GS Yuasa Corporation

DB:G9Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

GS Yuasa Değerleme

G9Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G9Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G9Y ( €15.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G9Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G9Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G9Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G9Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G9Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G9Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarJP¥35.52b
Piyasa DeğeriJP¥261.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G9Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G9Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.1x
OSR OSRAM Licht
81.9xn/a€4.9b
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€498.9m
F3C SFC Energy
13.2x4.2%€309.1m
NDX1 Nordex
125.9x66.5%€2.8b
G9Y GS Yuasa
7.4x-5.4%€261.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: G9Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (57.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G9Y'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
G9Y 7.4xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G9Y Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G9Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G9Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: G9Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G9Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.78
€22.12
+40.2%
14.8%€27.38€16.55n/a6
Jan ’26€15.84
€22.12
+39.7%
14.8%€27.38€16.55n/a6
Dec ’25€15.99
€21.55
+34.8%
14.8%€26.67€16.12n/a6
Nov ’25€16.21
€21.60
+33.3%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Oct ’25€17.98
€21.60
+20.2%
14.1%€26.24€16.24n/a6
Sep ’25€17.15
€22.05
+28.6%
10.8%€25.80€18.43n/a5
Aug ’25€15.79
€21.54
+36.4%
10.0%€24.74€18.10n/a5
Jul ’25€17.89
€21.97
+22.8%
7.6%€24.15€20.02n/a5
Jun ’25€19.38
€21.53
+11.1%
6.8%€24.18€20.06n/a5
May ’25€17.55
€22.16
+26.3%
5.0%€23.94€20.87n/a5
Apr ’25€19.00
€22.16
+16.6%
5.0%€23.94€20.87n/a5
Mar ’25€17.00
€18.24
+7.3%
17.5%€23.95€15.04n/a5
Feb ’25€13.30
€17.78
+33.7%
14.5%€22.30€15.18n/a5
Jan ’25€12.60
€19.34
+53.5%
14.2%€22.10€15.04€15.845
Dec ’24€13.30
€19.34
+45.4%
14.2%€22.10€15.04€15.995
Nov ’24€15.10
€22.28
+47.5%
2.3%€22.91€21.64€16.213
Oct ’24€16.80
€20.60
+22.6%
14.2%€22.91€15.59€17.984
Sep ’24€17.40
€19.74
+13.4%
13.3%€23.12€16.19€17.154
Aug ’24€18.40
€19.74
+7.3%
13.3%€23.12€16.19€15.794
Jul ’24€17.80
€19.74
+10.9%
13.3%€23.12€16.19€17.894
Jun ’24€16.10
€20.22
+25.6%
13.0%€24.30€17.01€19.384
May ’24€15.80
€20.22
+28.0%
13.0%€24.30€17.01€17.554
Apr ’24€16.36
€20.22
+23.6%
13.0%€24.30€17.01€19.004
Mar ’24€16.78
€20.22
+20.5%
13.0%€24.30€17.01€17.004
Feb ’24€16.19
€20.10
+24.1%
14.7%€24.90€17.08€13.304
Jan ’24€14.89
€20.10
+35.0%
14.7%€24.90€17.08€12.604

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 08:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GS Yuasa Corporation 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Yoshihiko NishizawaBarclays
Masahiro NakanomyoBarclays