AJ Lucas Group Limited

DB:FW9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8m

AJ Lucas Group Değerleme

FW9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FW9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FW9 ( €0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FW9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FW9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FW9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FW9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FW9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FW9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışAU$159.11m
Piyasa DeğeriAU$11.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FW9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FW9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€163.5m
3SQ1 AHT Syngas Technology
1.8x28.7%€31.6m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%€8.3m
PIT Pittler Maschinenfabrik
0.5xn/a€5.0m
FW9 AJ Lucas Group
0.07xn/a€11.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: FW9, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FW9'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x4.5%
FW9 AJ Lucas Group
 0.07xn/aUS$7.16m
FW9 0.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x9.5%
FW9 AJ Lucas Group
 0.07xn/aUS$7.16m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FW9 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Construction sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FW9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FW9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FW9 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%