Ebara JitsugyoLtd Değerleme

EJI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EJI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EJI ( €27.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €68.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EJI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EJI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EJI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EJI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EJI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EJI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarJP¥3.19b
Piyasa DeğeriJP¥53.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EJI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EJI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.4x
NOEJ NORMA Group
16.3x36.4%€382.3m
WSU WashTec
18.1x13.7%€513.9m
MUB Mühlbauer Holding
16.3xn/a€522.3m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€638.4m
EJI Ebara JitsugyoLtd
16.9x8.2%€53.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EJI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (47.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EJI'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EJI 16.9xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EJI Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EJI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EJI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EJI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin