CIMC Enric Holdings Limited

DB:E8F Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

CIMC Enric Holdings Değerleme

E8F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E8F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E8F ( €0.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E8F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

E8F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E8F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E8F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E8F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E8F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarCN¥1.03b
Piyasa DeğeriCN¥12.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E8F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E8F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
DUE Dürr
18.2x28.4%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.7x7.7%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11xn/a€880.0m
E8F CIMC Enric Holdings
12.1x20.3%€13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E8F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (15.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E8F'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
E8F 12.1xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E8F Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E8F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E8F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: E8F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E8F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.79
€1.05
+32.5%
12.7%€1.38€0.89n/a11
Nov ’25€0.76
€1.03
+35.8%
12.7%€1.37€0.88n/a11
Oct ’25€0.78
€1.07
+37.5%
13.8%€1.36€0.87n/a11
Sep ’25€0.71
€1.09
+52.3%
13.7%€1.34€0.86n/a11
Aug ’25€0.82
€1.14
+38.7%
9.5%€1.35€1.02n/a11
Jul ’25€0.92
€1.13
+23.9%
9.4%€1.35€1.02n/a11
Jun ’25€0.92
€1.16
+25.8%
9.4%€1.37€1.04n/a11
May ’25€0.90
€1.16
+29.3%
9.4%€1.37€1.04n/a11
Apr ’25€0.92
€1.16
+27.2%
8.3%€1.36€1.07n/a11
Mar ’25€0.77
€1.21
+58.1%
11.9%€1.43€0.95n/a11
Feb ’25€0.75
€1.21
+60.7%
11.8%€1.42€0.94n/a11
Jan ’25€0.79
€1.24
+56.7%
9.7%€1.43€1.03n/a11
Dec ’24€0.77
€1.25
+63.8%
9.5%€1.44€1.05n/a11
Nov ’24€0.80
€1.25
+56.7%
9.5%€1.44€1.05€0.7611
Oct ’24€0.81
€1.29
+59.3%
6.5%€1.44€1.12€0.7811
Sep ’24€0.85
€1.27
+49.5%
6.5%€1.42€1.10€0.7111
Aug ’24€0.86
€1.25
+44.0%
7.3%€1.44€1.05€0.8212
Jul ’24€0.80
€1.28
+60.7%
7.6%€1.50€1.09€0.9211
Jun ’24€0.78
€1.28
+64.8%
7.6%€1.50€1.09€0.9211
May ’24€0.81
€1.25
+53.8%
9.2%€1.49€1.02€0.9012
Apr ’24€0.87
€1.30
+48.9%
8.1%€1.52€1.04€0.9212
Mar ’24€0.96
€1.39
+44.7%
11.7%€1.70€1.06€0.7711
Feb ’24€1.03
€1.40
+37.0%
11.1%€1.70€1.10€0.7512
Jan ’24€0.93
€1.38
+48.5%
12.5%€1.69€1.04€0.7913
Dec ’23€1.00
€1.38
+38.7%
12.0%€1.69€1.03€0.7713
Nov ’23€0.97
€1.43
+47.0%
12.3%€1.73€1.06€0.8013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%