Ariston Holding Değerleme
E0E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E0E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: E0E ( €3.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E0E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
E0E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: E0E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| E0E'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.3x |
| Kazançlar | €57.70m |
| Piyasa Değeri | €1.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.1x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
E0E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.7x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.9m |
E0E Ariston Holding | 22.3x | 43.1% | €1.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: E0E Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
E0E'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: E0E Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
E0E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.3x |
| Adil PE Oran | 28.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: E0E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.71 | €4.84 +30.4% | 11.8% | €5.80 | €4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €3.84 | €4.82 +25.4% | 12.8% | €5.80 | €3.70 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €4.30 | €5.17 +20.2% | 18.7% | €7.00 | €3.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €4.14 | €5.40 +30.3% | 21.6% | €7.00 | €3.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.70 | €5.57 +50.7% | 18.6% | €7.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.68 | €6.30 +71.0% | 13.5% | €8.00 | €5.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.69 | €6.67 +42.2% | 14.0% | €8.40 | €5.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €4.80 | €6.95 +44.9% | 12.9% | €8.40 | €5.60 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €5.18 | €7.39 +42.7% | 13.0% | €9.00 | €5.70 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €5.46 | €7.94 +45.4% | 11.7% | €9.00 | €6.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €6.02 | €8.15 +35.4% | 12.2% | €9.40 | €6.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €6.28 | €8.43 +34.4% | 19.1% | €12.00 | €6.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €5.69 | €8.79 +54.5% | 22.8% | €12.20 | €6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €5.27 | €9.37 +77.9% | 23.9% | €12.20 | €6.50 | €3.84 | 9 |
| Oct ’24 | €6.19 | €10.24 +65.6% | 15.5% | €12.20 | €7.70 | €4.30 | 9 |
| Sep ’24 | €7.11 | €11.36 +59.8% | 12.0% | €14.00 | €9.50 | €4.14 | 9 |
| Aug ’24 | €8.51 | €12.06 +41.7% | 10.4% | €14.00 | €10.20 | €3.70 | 9 |
| Jul ’24 | €9.55 | €12.16 +27.4% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | €3.68 | 9 |
| Jun ’24 | €10.37 | €12.16 +17.2% | 10.1% | €14.00 | €10.20 | €4.69 | 9 |
| May ’24 | €10.31 | €11.92 +15.6% | 10.5% | €14.00 | €10.00 | €4.80 | 9 |
| Apr ’24 | €10.11 | €11.69 +15.6% | 11.3% | €14.00 | €10.00 | €5.18 | 8 |
| Mar ’24 | €9.06 | €11.16 +23.1% | 10.3% | €13.00 | €9.80 | €5.46 | 7 |
| Feb ’24 | €9.56 | €11.10 +16.2% | 11.0% | €13.00 | €9.80 | €6.02 | 6 |
| Jan ’24 | €9.45 | €10.81 +14.4% | 14.8% | €13.00 | €8.25 | €6.28 | 6 |
| Dec ’23 | €9.64 | €10.97 +13.8% | 15.6% | €13.00 | €8.25 | €5.69 | 5 |
| Nov ’23 | €8.51 | €11.13 +30.8% | 14.6% | €13.00 | €8.25 | €5.27 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-0.4%
1Y
5.0%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥51.50
7D
-1.9%
1Y
37.0%
Heidelberger Druckmaschinen
€276.3m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.91
7D
-8.0%
1Y
-27.6%