Advanex Değerleme

DCV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCV ( €4.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DCV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DCV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	JP¥27.15b
Piyasa Değeri	JP¥3.13b

DCV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DCV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DCV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
DAR DATRON	0.5x	5.0%	€29.7m
SNG Singulus Technologies	0.2x	17.4%	€11.9m
SCM SCHUMAG	0.2x	8.1%	€11.2m
ALXA Alexanderwerk	1.5x	1.5%	€52.9m
DCV Advanex	0.1x	n/a	€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: DCV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DCV'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	4.6%
DCV Advanex	0.1x	n/a	US$20.71m
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$287.58m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.83m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.5x	13.0%
DCV Advanex	0.1x	n/a	US$20.71m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DCV Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DCV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DCV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DCV 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

0.4%

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

1.2%

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

1.6%

11.4%