Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

DB:DAS Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Danieli & C. Officine Meccaniche Değerleme

DAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAS ( €24.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar€240.81m
Piyasa Değeri€1.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
DUE Dürr
17.7x28.1%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10xn/a€835.0m
DAS Danieli & C. Officine Meccaniche
7.6x9.3%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (14.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAS'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DAS 7.6xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAS Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.65
€41.75
+69.4%
8.0%€47.00€38.00n/a4
Nov ’25€24.45
€39.00
+59.5%
14.6%€47.00€31.00n/a4
Oct ’25€27.50
€39.00
+41.8%
14.6%€47.00€31.00n/a4
Sep ’25€32.80
€43.50
+32.6%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Aug ’25€35.20
€43.50
+23.6%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Jul ’25€36.00
€43.50
+20.8%
4.7%€47.00€42.00n/a4
Jun ’25€37.10
€41.50
+11.9%
3.6%€43.00€39.00n/a4
May ’25€32.40
€39.00
+20.4%
6.3%€42.00€36.00n/a3
Apr ’25€33.00
€39.00
+18.2%
6.3%€42.00€36.00n/a3
Mar ’25€30.80
€36.40
+18.2%
6.3%€39.00€33.40n/a3
Feb ’25€31.20
€35.40
+13.5%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Jan ’25€29.25
€35.40
+21.0%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Dec ’24€27.10
€35.40
+30.6%
4.1%€36.80€33.40n/a3
Nov ’24€24.65
€35.40
+43.6%
4.1%€36.80€33.40€24.453
Oct ’24€26.25
€34.60
+31.8%
7.4%€36.80€31.00€27.503
Sep ’24€22.35
€30.20
+35.1%
5.0%€32.00€28.30€32.803
Aug ’24€22.15
€30.20
+36.3%
5.0%€32.00€28.30€35.203
Jul ’24€21.80
€30.20
+38.5%
5.0%€32.00€28.30€36.003
Jun ’24€22.65
€30.20
+33.3%
5.0%€32.00€28.30€37.103
May ’24€23.35
€30.20
+29.3%
5.0%€32.00€28.30€32.403
Apr ’24€24.30
€30.20
+24.3%
5.0%€32.00€28.30€33.003
Mar ’24€25.15
€29.87
+18.8%
10.1%€32.00€25.60€30.803
Feb ’24€23.70
€27.87
+17.6%
10.5%€32.00€25.60€31.203
Jan ’24€20.85
€27.87
+33.7%
10.5%€32.00€25.60€29.253
Dec ’23€20.85
€27.87
+33.7%
10.5%€32.00€25.60€27.103
Nov ’23€20.55
€27.87
+35.6%
10.5%€32.00€25.60€24.653

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin