China Communications Services Corporation Limited

DB:CMW Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

China Communications Services Değerleme

CMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.50
Fair Value
78.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMW ( €0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarCN¥3.67b
Piyasa DeğeriCN¥29.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.8x
HOT HOCHTIEF
14.8x1.8%€10.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
103.3x38.0%€1.1b
B5A0 BAUER
34.8x38.2%€192.8m
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
CMW China Communications Services
7.9x6.2%€31.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (43.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMW'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMW 7.9xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMW Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.54
€0.59
+9.7%
15.6%€0.79€0.53n/a6
Jan ’26€0.55
€0.59
+7.9%
15.6%€0.78€0.52n/a6
Dec ’25€0.48
€0.58
+21.0%
14.4%€0.78€0.52n/a7
Nov ’25€0.48
€0.55
+15.5%
17.8%€0.76€0.41n/a7
Oct ’25€0.47
€0.55
+16.9%
17.8%€0.76€0.41n/a7
Sep ’25€0.46
€0.55
+21.2%
17.6%€0.75€0.40n/a7
Aug ’25€0.47
€0.55
+17.1%
16.6%€0.74€0.41n/a7
Jul ’25€0.49
€0.55
+12.5%
16.0%€0.74€0.41n/a8
Jun ’25€0.44
€0.55
+24.9%
16.0%€0.74€0.41n/a8
May ’25€0.43
€0.54
+25.2%
16.3%€0.74€0.41n/a8
Apr ’25€0.42
€0.55
+31.2%
15.4%€0.75€0.41n/a9
Mar ’25€0.39
€0.53
+37.4%
11.2%€0.63€0.41n/a9
Feb ’25€0.37
€0.54
+47.2%
11.1%€0.63€0.41€0.5310
Jan ’25€0.36
€0.54
+49.1%
12.6%€0.67€0.41€0.5510
Dec ’24€0.37
€0.54
+44.8%
12.4%€0.67€0.41€0.4810
Nov ’24€0.37
€0.54
+44.0%
12.4%€0.67€0.41€0.4810
Oct ’24€0.39
€0.54
+39.5%
12.4%€0.67€0.41€0.4710
Sep ’24€0.40
€0.54
+33.4%
12.4%€0.67€0.41€0.4610
Aug ’24€0.41
€0.52
+27.4%
13.6%€0.67€0.41€0.479
Jul ’24€0.44
€0.53
+20.8%
16.4%€0.69€0.39€0.4910
Jun ’24€0.45
€0.54
+21.2%
16.0%€0.72€0.40€0.4411
May ’24€0.48
€0.54
+12.1%
16.0%€0.72€0.40€0.4311
Apr ’24€0.44
€0.55
+25.6%
15.9%€0.73€0.41€0.4211
Mar ’24€0.39
€0.54
+38.9%
16.0%€0.74€0.40€0.3912
Feb ’24€0.34
€0.55
+60.6%
16.2%€0.75€0.41€0.3712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€0.57
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 08:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Communications Services Corporation Limited 34 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pak Kin LaiABCI Securities Company Limited
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Jones KuBarclays