Cadeler A/S

DB:CA2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Cadeler Değerleme

CA2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CA2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CA2 ( €5.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CA2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CA2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CA2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CA2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CA2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CA2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.9x
Satış€123.07m
Piyasa Değeri€1.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CA2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CA2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.1b
HOT HOCHTIEF
0.3x6.2%€8.5b
B5A BAUER
0.1x3.2%€167.8m
R3NK RENK Group
2x11.9%€2.1b
CA2 Cadeler
15.9x50.4%€22.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: CA2 Price-To-Sales Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CA2'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CA2 15.9xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CA2 Price-To-Sales Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, German Construction sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CA2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CA2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.9x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CA2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.9 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CA2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.49
€6.97
+26.9%
7.7%€7.83€6.14n/a7
Nov ’25€6.02
€6.90
+14.6%
7.6%€7.89€6.14n/a7
Oct ’25€6.55
€6.87
+4.9%
7.0%€7.71€6.14n/a7
Sep ’25€5.84
€6.84
+17.1%
7.1%€7.71€6.14n/a7
Aug ’25€6.12
€6.62
+8.2%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jul ’25€5.81
€6.62
+14.0%
8.0%€7.70€6.12n/a7
Jun ’25€5.63
€6.20
+10.1%
13.4%€7.61€5.16n/a7
May ’25€4.36
€5.58
+28.1%
8.8%€6.16€5.05n/a6
Apr ’25€4.26
€5.51
+29.2%
8.1%€6.16€5.05n/a6
Mar ’25€3.97
€5.61
+41.2%
9.0%€6.36€5.06n/a6
Feb ’25€4.33
€5.45
+25.8%
7.5%€6.22€5.06n/a6
Jan ’25€4.10
€5.01
+22.4%
12.2%€6.22€4.33n/a6
Dec ’24€2.88
€4.77
+65.7%
6.6%€5.20€4.33n/a5
Nov ’24€2.91
€4.85
+67.0%
7.1%€5.25€4.33€6.025
Oct ’24€3.18
€4.88
+53.5%
6.6%€5.25€4.33€6.556
Sep ’24€3.45
€4.89
+41.7%
6.4%€5.20€4.33€5.845
Aug ’24€3.69
€4.89
+32.2%
5.2%€5.14€4.45€6.125
Jul ’24€3.76
€4.89
+29.8%
5.2%€5.14€4.45€5.815
Jun ’24€4.11
€4.74
+15.4%
6.4%€5.16€4.43€5.635
May ’24€3.87
€4.74
+22.6%
5.8%€5.16€4.43€4.365
Apr ’24€3.81
€4.76
+24.9%
5.9%€5.16€4.43€4.265
Mar ’24€4.25
€5.05
+18.7%
4.8%€5.31€4.66€3.974
Feb ’24€3.75
€4.87
+29.7%
9.8%€5.32€4.18€4.334
Jan ’24€3.59
€4.71
+31.3%
12.9%€5.32€4.04€4.104
Dec ’23€3.65
€4.71
+29.2%
12.9%€5.32€4.04€2.884
Nov ’23€3.19
€4.67
+46.2%
11.1%€5.32€4.04€2.914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%