Bouygues Değerleme

BYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BYG ( €28.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BYG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

BYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BYG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BYG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BYG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BYG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar€1.06b
Piyasa Değeri€10.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BYG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.3x
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
B5A0 BAUER
32.6x38.2%€174.3m
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
BYG Bouygues
10x11.5%€10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BYG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (51.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BYG'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYG 10.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BYG Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BYG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BYG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BYG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.03
€35.92
+28.1%
10.9%€43.50€30.00n/a11
Dec ’25€27.84
€35.92
+29.0%
10.9%€43.50€30.00n/a11
Nov ’25€29.35
€37.01
+26.1%
12.8%€46.00€30.00n/a12
Oct ’25€30.28
€38.48
+27.1%
11.6%€48.00€32.00n/a12
Sep ’25€32.04
€38.65
+20.6%
11.0%€48.00€34.00n/a12
Aug ’25€31.10
€38.65
+24.3%
11.0%€48.00€34.00n/a12
Jul ’25€30.48
€39.13
+28.4%
10.8%€48.00€34.00n/a12
Jun ’25€36.16
€39.38
+8.9%
11.4%€49.00€33.00n/a12
May ’25€34.58
€39.50
+14.2%
11.7%€49.00€33.00n/a12
Apr ’25€37.80
€38.82
+2.7%
13.6%€49.00€32.00n/a12
Mar ’25€35.95
€38.68
+7.6%
13.0%€49.00€32.00n/a13
Feb ’25€33.64
€36.98
+9.9%
13.3%€49.00€30.00n/a13
Jan ’25€34.11
€36.87
+8.1%
13.8%€49.00€30.00n/a13
Dec ’24€35.10
€36.14
+3.0%
13.8%€47.00€28.00€27.8413
Nov ’24€33.22
€35.90
+8.1%
14.1%€47.00€28.00€29.3513
Oct ’24€32.96
€36.09
+9.5%
13.6%€47.00€28.00€30.2813
Sep ’24€31.84
€35.77
+12.3%
14.3%€47.00€28.00€32.0412
Aug ’24€32.42
€35.25
+8.7%
14.9%€47.00€28.00€31.1011
Jul ’24€30.78
€35.69
+16.0%
14.5%€47.00€28.00€30.4812
Jun ’24€30.24
€35.73
+18.1%
14.4%€47.00€28.00€36.1612
May ’24€33.07
€35.55
+7.5%
13.6%€47.00€29.50€34.5813
Apr ’24€31.22
€35.34
+13.2%
12.9%€44.50€28.50€37.8014
Mar ’24€32.25
€34.79
+7.9%
14.2%€44.50€28.00€35.9514
Feb ’24€30.54
€34.79
+13.9%
14.2%€44.50€28.00€33.6414
Jan ’24€28.27
€34.68
+22.7%
13.5%€42.00€27.00€34.1114
Dec ’23€29.71
€35.50
+19.5%
12.2%€42.00€28.00€35.1013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 23:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bouygues SA 33 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Mathieu RobilliardBarclays
Jonathan DannBarclays