Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

DB:AXF1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Değerleme

AXF1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXF1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXF1 ( €33.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXF1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AXF1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXF1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXF1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXF1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXF1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlar€97.16m
Piyasa Değeri€1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXF1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXF1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
WAC Wacker Neuson
12.4x29.0%€1.0b
VOS Vossloh
14.7x10.6%€830.8m
R3NK RENK Group
89x47.1%€1.8b
JST JOST Werke
18.3x24.7%€668.3m
AXF1 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
12.1x18.8%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXF1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (33.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXF1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AXF1 12.1xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXF1 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXF1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXF1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AXF1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXF1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.90
€45.93
+35.5%
12.3%€53.40€34.00n/a10
Dec ’25€32.35
€45.95
+42.0%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25€36.45
€46.02
+26.3%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25€35.30
€45.71
+29.5%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25€34.10
€45.71
+34.0%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25€34.95
€45.71
+30.8%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25€35.25
€44.91
+27.4%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25€33.25
€44.05
+32.5%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25€31.85
€44.03
+38.2%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25€33.30
€43.63
+31.0%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25€32.70
€43.63
+33.4%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25€32.60
€43.02
+31.9%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25€31.90
€42.70
+33.8%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24€31.80
€42.17
+32.6%
13.3%€51.70€34.00€32.3510
Nov ’24€27.95
€41.15
+47.2%
12.0%€50.50€34.00€36.459
Oct ’24€29.60
€40.89
+38.1%
11.8%€50.50€34.00€35.309
Sep ’24€32.60
€40.67
+24.7%
12.8%€50.50€32.00€34.109
Aug ’24€31.45
€40.33
+28.2%
12.9%€50.50€32.00€34.959
Jul ’24€30.25
€39.33
+30.0%
15.1%€50.50€32.00€35.259
Jun ’24€29.15
€38.76
+33.0%
14.4%€50.50€32.00€33.259
May ’24€27.45
€38.84
+41.5%
13.9%€50.50€33.00€31.859
Apr ’24€25.55
€38.16
+49.4%
15.4%€50.50€30.00€33.309
Mar ’24€27.90
€38.16
+36.8%
15.4%€50.50€30.00€32.709
Feb ’24€29.30
€37.99
+29.7%
17.3%€51.00€27.40€32.609
Jan ’24€26.40
€37.71
+42.8%
17.7%€51.00€27.40€31.909
Dec ’23€27.75
€38.96
+40.4%
18.9%€51.00€27.40€31.8010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 12:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 21 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.