Tess HoldingsLtd Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Tess HoldingsLtd şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ¥41.8B ve toplam borcu ¥62.3B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 149.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ¥119.1B ve ¥77.3B dir. Tess HoldingsLtd 'in FAVÖK'ü ¥2.4B faiz karşılama oranı 4.4 dur. Şirketin ¥18.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
149.2%
Borç/özkaynak oranı
JP¥62.35b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.4x |
| Nakit | JP¥18.34b |
| Eşitlik | JP¥41.80b |
| Toplam yükümlülükler | JP¥77.33b |
| Toplam varlıklar | JP¥119.13b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 9VI 'nin kısa vadeli varlıkları ( ¥36.0B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ¥23.2B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 9VI 'un kısa vadeli varlıkları ( ¥36.0B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ¥54.1B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 9VI 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 105.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 9VI 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 462.4% seviyesinden 149.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 9VI 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: 9VI 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.