Ferrovial SE

DB:8ZQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.3b

Ferrovial Değerleme

8ZQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8ZQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8ZQ ( €39.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8ZQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8ZQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8ZQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8ZQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8ZQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8ZQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
Kazançlar€736.00m
Piyasa Değeri€28.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8ZQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8ZQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.1x
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189x55.9%€1.1b
RHM Rheinmetall
39x29.0%€26.7b
DTG Daimler Truck Holding
8.1x11.9%€27.3b
8ZQ Ferrovial
38.4x4.8%€28.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8ZQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.4x) kıyasla oran (62.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8ZQ'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8ZQ 38.4xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies19PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8ZQ Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8ZQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8ZQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8ZQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 17.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8ZQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.20
€40.04
+2.1%
10.3%€45.00€28.00n/a18
Nov ’25€36.62
€39.86
+8.9%
10.7%€45.00€28.00n/a17
Oct ’25€38.56
€39.16
+1.6%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Sep ’25€37.36
€39.16
+4.8%
12.9%€45.00€28.00n/a18
Aug ’25€36.32
€38.86
+7.0%
13.5%€45.00€28.00n/a18
Jul ’25€35.00
€38.26
+9.3%
13.1%€45.00€28.00n/a17
Jun ’25€36.06
€37.93
+5.2%
12.5%€44.00€28.00n/a17
May ’25€33.36
€36.68
+9.9%
14.5%€44.00€24.80n/a17
Apr ’25€36.08
€36.23
+0.4%
15.5%€44.00€24.80n/a16
Mar ’25€34.25
€37.03
+8.1%
15.6%€44.00€21.00n/a17
Feb ’25€34.50
€34.37
-0.4%
17.9%€44.00€21.00n/a16
Jan ’25€32.78
€32.31
-1.4%
13.8%€37.00€21.00n/a16
Dec ’24€31.40
€32.29
+2.8%
13.4%€37.00€21.00n/a17
Nov ’24€28.00
€31.53
+12.6%
14.1%€37.00€21.00€36.6219
Oct ’24€29.02
€31.03
+6.9%
14.6%€37.00€20.00€38.5619
Sep ’24€28.92
€30.65
+6.0%
14.0%€37.00€20.00€37.3620
Aug ’24€29.57
€30.26
+2.3%
13.4%€36.00€20.00€36.3219
Jul ’24€29.56
€29.64
+0.3%
13.9%€36.00€20.00€35.0017
Jun ’24€29.09
€28.50
-2.0%
9.1%€32.00€24.00€36.0612
May ’24€27.95
€28.90
+3.4%
3.4%€30.50€28.00€33.364
Apr ’24€26.99
€28.90
+7.1%
3.4%€30.50€28.00€36.084
Mar ’24€26.58
€29.20
+9.9%
3.3%€30.50€28.20€34.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%