SWCC Corporation

DB:7VY Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

SWCC Değerleme

7VY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7VY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7VY ( €43.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €38.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7VY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7VY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7VY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7VY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7VY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7VY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarJP¥9.13b
Piyasa DeğeriJP¥215.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7VY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7VY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.8x
SGL SGL Carbon
8.1x18.5%€552.7m
F3C SFC Energy
12.8x1.2%€309.8m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
NDX1 Nordex
125.2x63.7%€2.8b
7VY SWCC
23.6x11.0%€215.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7VY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (56.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7VY'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7VY 23.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7VY Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7VY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7VY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7VY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7VY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.20
€40.17
-7.0%
7.0%€43.09€35.71n/a4
Nov ’25€31.00
€38.88
+25.4%
5.7%€41.31€35.24n/a4
Oct ’25€34.80
€39.99
+14.9%
5.7%€42.49€36.24n/a4
Sep ’25€32.60
€37.79
+15.9%
9.3%€40.27€32.83n/a3
Aug ’25€27.20
€29.69
+9.2%
18.2%€35.40€22.42n/a3
Jul ’25€27.00
€29.69
+10.0%
18.2%€35.40€22.42n/a3
Jun ’25€27.40
€20.35
-25.7%
25.8%€24.67€12.95n/a3
May ’25€24.40
€20.35
-16.6%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Apr ’25€22.60
€20.35
-9.9%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Mar ’25€20.60
€20.35
-1.2%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Feb ’25€18.90
€16.24
-14.1%
15.1%€18.27€12.79n/a3
Jan ’25€17.90
€16.24
-9.3%
15.1%€18.27€12.79n/a3
Dec ’24€16.10
€16.24
+0.9%
15.1%€18.27€12.79n/a3
Nov ’24€13.20
€15.81
+19.7%
11.6%€17.94€13.46€31.003
Oct ’24€13.10
€15.81
+20.7%
11.6%€17.94€13.46€34.803
Sep ’24€12.40
€15.81
+27.5%
11.6%€17.94€13.46€32.603
Aug ’24€12.50
€15.59
+24.8%
9.0%€17.73€13.93€27.204
Jul ’24€11.90
€15.80
+32.8%
9.7%€18.14€14.25€27.004
Jun ’24€12.20
€17.27
+41.6%
9.7%€19.78€15.54€27.404
May ’24€11.60
€17.27
+48.9%
9.7%€19.78€15.54€24.404
Apr ’24€12.80
€17.27
+34.9%
9.7%€19.78€15.54€22.604
Mar ’24€12.80
€17.12
+33.7%
10.0%€19.93€15.66€20.604
Feb ’24€12.70
€17.12
+34.8%
10.0%€19.93€15.66€18.904
Jan ’24€12.40
€17.12
+38.1%
10.0%€19.93€15.66€17.904
Dec ’23€12.10
€17.21
+42.3%
10.1%€19.54€15.35€16.103
Nov ’23€12.00
€18.77
+56.4%
15.4%€21.66€15.88€13.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%