Poujoulat SA

DB:72Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €79.5m

Poujoulat Değerleme

72Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 72Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.50
Fair Value
184.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 72Y ( €9.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 72Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

72Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 72Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 72Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 72Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
72Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
Kazançlar€3.36m
Piyasa Değeri€79.51m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

72Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 72Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
TSS InnoTec TSS
9.9xn/a€57.9m
WUG Westag
24.3xn/a€117.9m
ST5 STEICO
10.9x-7.0%€302.8m
VIB3 Villeroy & Boch
14.5x43.5%€409.8m
72Y Poujoulat
23.7x45.5%€79.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 72Y Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

72Y'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
72Y 23.7xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies13PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 72Y Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

72Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

72Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 72Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 72Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.96
€17.80
+78.7%
39.4%€27.00€10.00n/a3
Jan ’26€9.72
€17.80
+83.1%
39.4%€27.00€10.00n/a3
Dec ’25€9.70
€17.80
+83.5%
39.4%€27.00€10.00n/a3
Nov ’25€10.55
€18.07
+71.2%
38.6%€27.00€10.00n/a3
Oct ’25€10.55
€18.07
+71.2%
38.6%€27.00€10.00n/a3
Sep ’25€11.60
€18.07
+55.7%
38.6%€27.00€10.00n/a3
Aug ’25€12.20
€18.07
+48.1%
38.6%€27.00€10.00n/a3
Jul ’25€11.25
€22.10
+96.4%
22.2%€27.00€17.20n/a2
Jun ’25€14.55
€23.05
+58.4%
17.1%€27.00€19.10n/a2
May ’25€15.45
€23.00
+48.9%
17.4%€27.00€19.00n/a2
Apr ’25€16.80
€23.00
+36.9%
17.4%€27.00€19.00n/a2
Mar ’25€13.05
€23.00
+76.2%
17.4%€27.00€19.00n/a2
Feb ’25€15.25
€27.53
+80.5%
9.6%€31.00€24.60n/a3
Jan ’25€16.25
€27.53
+69.4%
9.6%€31.00€24.60€9.723
Dec ’24€19.35
€28.87
+49.2%
5.7%€31.00€27.00€9.703
Nov ’24€17.65
€31.07
+76.0%
0.3%€31.20€31.00€10.553
Oct ’24€19.10
€31.07
+62.7%
0.3%€31.20€31.00€10.553
Sep ’24€25.20
€31.07
+23.3%
0.3%€31.20€31.00€11.603
Aug ’24€24.30
€31.07
+27.8%
0.3%€31.20€31.00€12.203
Jul ’24€25.80
€32.07
+24.3%
4.3%€34.00€31.00€11.253
Jun ’24€25.20
€32.07
+27.2%
4.3%€34.00€31.00€14.553
May ’24€22.50
€32.40
+44.0%
5.7%€35.00€31.00€15.453
Apr ’24€24.80
€24.82
+0.07%
47.6%€35.00€8.25€16.803
Mar ’24€29.00
€24.82
-14.4%
47.6%€35.00€8.25€13.053
Feb ’24€29.60
€21.63
-26.9%
61.8%€35.00€8.25€15.252
Jan ’24€27.20
€20.73
-23.8%
42.7%€27.75€8.25€16.253
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€17.21
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 11:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Poujoulat SA 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Christophe Lefèvre-MoulenqCIC Market Solutions (ESN)
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas