Beijer Alma Değerleme
6O4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6O4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6O4 ( €14.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6O4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6O4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6O4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6O4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.2x |
| Kazançlar | SEK 708.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 10.06b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.1x |
| PEG Oranı | 3.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6O4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.3x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €812.5m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €810.2m |
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
6O4 Beijer Alma | 14.2x | 4.5% | €10.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6O4 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6O4'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6O4 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6O4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.2x |
| Adil PE Oran | 11.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6O4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €14.18 | €18.46 +30.1% | 6.3% | €19.62 | €17.29 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €16.26 | €20.59 +26.6% | 2.5% | €21.33 | €20.22 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.40 | €20.59 +11.9% | 2.5% | €21.33 | €20.22 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.52 | €20.59 +11.2% | 2.5% | €21.33 | €20.22 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.30 | €21.01 +14.8% | 2.9% | €21.81 | €20.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.42 | €20.76 +12.7% | 2.9% | €21.55 | €20.06 | n/a | 3 |
| May ’25 | €17.62 | €20.23 +14.8% | 2.9% | €21.00 | €19.54 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.56 | €20.72 +25.1% | 1.2% | €21.05 | €20.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €15.24 | €20.63 +35.4% | 0.5% | €20.78 | €20.51 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.98 | €19.77 +23.7% | 1.3% | €20.06 | €19.37 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.96 | €19.77 +16.6% | 1.3% | €20.06 | €19.37 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €15.68 | €19.77 +26.1% | 1.3% | €20.06 | €19.37 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €14.70 | €19.59 +33.3% | 1.6% | €20.09 | €19.28 | €14.46 | 4 |
| Oct ’24 | €15.78 | €19.99 +26.7% | 4.1% | €21.31 | €19.24 | €16.26 | 4 |
| Sep ’24 | €14.16 | €19.99 +41.2% | 4.1% | €21.31 | €19.24 | €18.40 | 4 |
| Aug ’24 | €16.64 | €20.72 +24.5% | 4.2% | €21.87 | €19.74 | €18.52 | 3 |
| Jul ’24 | €18.48 | €21.70 +17.4% | 1.1% | €21.95 | €21.38 | €18.30 | 3 |
| Jun ’24 | €20.35 | €21.70 +6.7% | 1.1% | €21.95 | €21.38 | €18.42 | 3 |
| May ’24 | €19.44 | €19.48 +0.2% | 9.3% | €22.03 | €17.92 | €17.62 | 3 |
| Apr ’24 | €18.10 | €18.89 +4.4% | 5.3% | €20.26 | €17.92 | €16.56 | 3 |
| Mar ’24 | €18.12 | €19.40 +7.1% | 5.1% | €20.71 | €18.32 | €15.24 | 3 |
| Feb ’24 | €17.88 | €18.39 +2.9% | 8.0% | €20.45 | €17.04 | €15.98 | 3 |
| Jan ’24 | €14.34 | €18.36 +28.1% | 3.0% | €19.02 | €17.69 | €16.96 | 3 |
| Dec ’23 | €15.12 | €18.36 +21.5% | 3.0% | €19.02 | €17.69 | €15.68 | 3 |
| Nov ’23 | €13.96 | €18.36 +31.6% | 3.0% | €19.02 | €17.69 | €14.70 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.70
7D
-3.4%
1Y
-12.7%