Beijer Alma AB (publ)

DB:6O4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €843.5m

Beijer Alma Değerleme

6O4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6O4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.27
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6O4 ( €13.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6O4 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6O4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6O4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6O4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6O4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6O4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarSEK 708.00m
Piyasa DeğeriSEK 9.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6O4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6O4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€812.5m
STM Stabilus
10.7x13.8%€752.1m
KSB KSB SE KGaA
7.7x7.7%€1.1b
MUB Mühlbauer Holding
17.5xn/a€562.0m
6O4 Beijer Alma
13.7x2.3%€9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6O4 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6O4'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6O4 13.7xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6O4 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6O4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6O4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6O4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6O4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.70
€18.46
+34.7%
6.3%€19.62€17.29n/a2
Jan ’26€14.20
€18.46
+30.0%
6.3%€19.62€17.29n/a2
Dec ’25€14.48
€18.46
+27.5%
6.3%€19.62€17.29n/a2
Oct ’25€16.26
€20.59
+26.6%
2.5%€21.33€20.22n/a3
Sep ’25€18.40
€20.59
+11.9%
2.5%€21.33€20.22n/a3
Aug ’25€18.52
€20.59
+11.2%
2.5%€21.33€20.22n/a3
Jul ’25€18.30
€21.01
+14.8%
2.9%€21.81€20.30n/a3
Jun ’25€18.42
€20.76
+12.7%
2.9%€21.55€20.06n/a3
May ’25€17.62
€20.23
+14.8%
2.9%€21.00€19.54n/a3
Apr ’25€16.56
€20.72
+25.1%
1.2%€21.05€20.42n/a3
Mar ’25€15.24
€20.63
+35.4%
0.5%€20.78€20.51n/a3
Feb ’25€15.98
€19.77
+23.7%
1.3%€20.06€19.37n/a4
Jan ’25€16.96
€19.77
+16.6%
1.3%€20.06€19.37€14.204
Dec ’24€15.68
€19.77
+26.1%
1.3%€20.06€19.37€14.484
Nov ’24€14.70
€19.59
+33.3%
1.6%€20.09€19.28€14.464
Oct ’24€15.78
€19.99
+26.7%
4.1%€21.31€19.24€16.264
Sep ’24€14.16
€19.99
+41.2%
4.1%€21.31€19.24€18.404
Aug ’24€16.64
€20.72
+24.5%
4.2%€21.87€19.74€18.523
Jul ’24€18.48
€21.70
+17.4%
1.1%€21.95€21.38€18.303
Jun ’24€20.35
€21.70
+6.7%
1.1%€21.95€21.38€18.423
May ’24€19.44
€19.48
+0.2%
9.3%€22.03€17.92€17.623
Apr ’24€18.10
€18.89
+4.4%
5.3%€20.26€17.92€16.563
Mar ’24€18.12
€19.40
+7.1%
5.1%€20.71€18.32€15.243
Feb ’24€17.88
€18.39
+2.9%
8.0%€20.45€17.04€15.983
Jan ’24€14.34
€18.36
+28.1%
3.0%€19.02€17.69€16.963
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€18.19
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 06:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijer Alma AB (publ) 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Mikael LöfdahlCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank