Goodtech ASA

DB:6FO Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.9m

Goodtech Değerleme

6FO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6FO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6FO ( €0.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6FO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6FO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6FO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6FO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6FO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6FO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarNOK 28.90m
Piyasa DeğeriNOK 257.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6FO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6FO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
DAR DATRON
8.1x6.9%€31.7m
KGR LEWAG Holding
26.3xn/a€56.1m
ALXA Alexanderwerk
6.7xn/a€54.0m
PIT Pittler Maschinenfabrik
4.3xn/a€5.0m
6FO Goodtech
8.9x13.9%€257.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6FO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6FO'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6FO 8.9xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6FO Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6FO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6FO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6FO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 8.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.50

7D

-3.8%

1Y

5.5%

Sinotruk (Hong Kong)

HK$55.1b

An investment holding company, engages in the research, development, manufacture, and sale of heavy-duty trucks (HDT), medium-heavy duty trucks, light duty trucks (LDT), buses, and related parts and components in Mainland China and internationally.

4SK

HK$2.40

7D

-4.8%

1Y

22.4%