Badger Infrastructure Solutions Ltd.

DB:6BD0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Badger Infrastructure Solutions Değerleme

6BD0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6BD0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 6BD0 ( €54.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6BD0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6BD0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6BD0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6BD0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6BD0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6BD0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.4x
KazançlarUS$56.84m
Piyasa DeğeriUS$2.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6BD0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6BD0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
B5A0 BAUER
28.4xn/a€258.2m
HOT HOCHTIEF
45.3x19.52%€36.6b
PFSE PFISTERER Holding
32x11.30%€1.8b
KSB KSB SE KGaA
11x7.52%€1.5b
6BD0 Badger Infrastructure Solutions
37.4x12.83%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6BD0 Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6BD0'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6BD0 37.4xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies19PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6BD0 Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6BD0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6BD0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.4x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6BD0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.4 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6BD0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€54.00
€51.77
-4.13%
9.16%€58.51€46.06n/a9
May ’27€41.00
€51.24
+24.96%
9.30%€59.01€46.46n/a9
Apr ’27€38.80
€48.63
+25.34%
5.96%€52.05€43.89n/a9
Mar ’27€44.80
€51.08
+14.02%
3.71%€53.26€46.45n/a9
Feb ’27€47.00
€50.68
+7.82%
4.41%€54.49€46.44n/a9
Jan ’27€45.20
€49.70
+9.96%
5.88%€54.63€44.70n/a8
Dec ’26€44.60
€48.18
+8.03%
8.34%€54.09€41.80n/a9
Nov ’26€45.20
€43.11
-4.63%
12.52%€52.94€33.86n/a8
Oct ’26€37.20
€37.46
+0.70%
7.36%€43.21€33.95n/a8
Sep ’26€35.40
€36.45
+2.97%
7.22%€39.16€31.08n/a7
Aug ’26€32.20
€36.81
+14.33%
6.77%€39.44€31.30n/a8
Jul ’26€29.20
€30.95
+6.01%
5.70%€33.33€28.30n/a8
Jun ’26€28.40
€31.41
+10.60%
6.04%€33.91€28.79n/a8
May ’26€24.60
€31.41
+27.68%
6.04%€33.91€28.79€41.008
Apr ’26€25.00
€32.90
+31.58%
7.99%€38.22€29.15€38.808
Mar ’26€25.40
€32.91
+29.57%
8.09%€36.50€29.86€44.808
Feb ’26€26.00
€32.91
+26.58%
8.09%€36.50€29.86€47.008
Jan ’26€23.60
€32.89
+39.35%
6.95%€36.94€30.22€45.208
Dec ’25€25.40
€31.88
+25.52%
7.75%€36.37€27.77€44.608
Nov ’25€23.60
€31.88
+35.09%
7.75%€36.37€27.77€45.208
Oct ’25€23.80
€33.02
+38.74%
9.60%€37.16€28.12€37.208
Sep ’25€24.40
€32.76
+34.27%
9.60%€36.87€27.90€35.408
Aug ’25€25.40
€33.92
+33.55%
10.37%€37.74€28.06€32.208
Jul ’25€27.20
€36.70
+34.93%
9.06%€42.33€30.91€29.208
Jun ’25€26.60
€37.03
+39.21%
8.27%€42.51€32.39€28.408
May ’25€30.40
€36.94
+21.52%
8.15%€42.33€32.09€24.609
€52.01
Fair Value
4.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/26 07:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Badger Infrastructure Solutions Ltd. 12 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research