China Conch Venture Holdings Limited

DB:68C Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

China Conch Venture Holdings Değerleme

68C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 68C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 68C ( €0.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 68C adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

68C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 68C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 68C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 68C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
68C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarCN¥1.82b
Piyasa DeğeriCN¥10.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

68C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 68C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
HOT HOCHTIEF
13.3x1.9%€9.6b
B5A0 BAUER
31.9x38.2%€178.2m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
68C China Conch Venture Holdings
6x16.4%€11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 68C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (21.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

68C'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
68C 6.0xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 68C Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

68C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

68C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 68C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 68C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.82
€1.27
+54.0%
30.5%€1.90€0.86n/a4
Dec ’25€0.77
€1.27
+65.0%
30.5%€1.90€0.86n/a4
Nov ’25€0.80
€1.27
+58.8%
30.5%€1.90€0.86n/a4
Oct ’25€0.92
€1.25
+36.6%
31.1%€1.88€0.85n/a4
Sep ’25€0.68
€1.21
+79.4%
34.7%€1.89€0.74n/a4
Aug ’25€0.74
€1.21
+62.5%
34.7%€1.89€0.74n/a4
Jul ’25€0.82
€1.16
+41.2%
38.7%€1.90€0.74n/a4
Jun ’25€0.69
€1.37
+96.5%
58.0%€2.71€0.74n/a4
May ’25€0.66
€1.30
+98.7%
56.5%€2.75€0.75n/a5
Apr ’25€0.61
€1.35
+118.7%
53.0%€2.72€0.67n/a5
Mar ’25€0.85
€1.56
+83.9%
46.6%€2.76€0.83n/a5
Feb ’25€0.69
€1.71
+149.5%
44.3%€2.71€0.82n/a6
Jan ’25€0.71
€1.79
+151.0%
39.0%€2.75€0.99n/a6
Dec ’24€0.72
€1.79
+147.5%
39.0%€2.75€0.99€0.776
Nov ’24€0.75
€1.79
+138.1%
39.2%€2.73€0.99€0.806
Oct ’24€0.78
€1.79
+128.9%
39.2%€2.73€0.99€0.926
Sep ’24€0.86
€2.52
+191.7%
48.2%€5.00€1.17€0.686
Aug ’24€1.05
€2.60
+147.9%
46.0%€5.02€1.18€0.746
Jul ’24€1.14
€2.76
+142.5%
37.7%€5.01€1.77€0.826
Jun ’24€1.13
€2.41
+113.7%
13.4%€2.75€1.85€0.695
May ’24€1.50
€2.41
+61.0%
13.4%€2.75€1.85€0.665
Apr ’24€1.53
€2.98
+94.5%
13.0%€3.38€2.34€0.614
Mar ’24€1.84
€3.03
+64.8%
13.3%€3.41€2.35€0.854
Feb ’24€1.91
€3.50
+83.3%
28.9%€5.39€2.35€0.695
Jan ’24€1.94
€3.54
+82.2%
28.9%€5.41€2.32€0.715
Dec ’23€2.02
€3.54
+75.0%
28.9%€5.41€2.32€0.725

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 04:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Conch Venture Holdings Limited 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yanlin ZhaoBofA Global Research
Edward LeungBofA Global Research
Jiani LiuChina International Capital Corporation Limited