Vista Outdoor Inc.

DB:5VO Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Vista Outdoor Değerleme

5VO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5VO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5VO ( €42.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €129.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5VO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5VO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5VO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5VO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5VO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5VO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$2.69b
Piyasa DeğeriUS$2.61b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5VO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5VO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
TNIE tonies
2.1x20.0%€827.6m
ZPF Zapf Creation
3.1xn/a€199.4m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€34.7m
BOSS Hugo Boss
0.5x4.4%€2.3b
5VO Vista Outdoor
1x2.4%€2.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5VO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5VO'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5VO 1.0xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5VO Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5VO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5VO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5VO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5VO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.07
€40.01
-4.9%
4.5%€42.59€37.86n/a4
Nov ’25€40.20
€38.48
-4.3%
4.0%€41.02€36.46n/a5
Oct ’25€35.01
€37.49
+7.1%
3.2%€39.42€35.84n/a6
Sep ’25€35.47
€38.33
+8.1%
3.2%€40.30€36.64n/a6
Aug ’25€37.55
€38.35
+2.1%
1.9%€39.63€37.79n/a5
Jul ’25€34.79
€37.46
+7.7%
5.4%€40.02€34.43n/a4
Jun ’25€31.45
€34.92
+11.0%
6.4%€37.68€31.25n/a5
May ’25€32.78
€34.73
+6.0%
7.3%€37.55€30.98n/a6
Apr ’25€30.36
€32.49
+7.0%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Mar ’25€28.70
€32.49
+13.2%
8.2%€37.13€28.77n/a6
Feb ’25€25.82
€30.18
+16.9%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Jan ’25€26.82
€30.18
+12.5%
11.3%€36.58€26.52n/a6
Dec ’24€25.70
€30.78
+19.8%
14.4%€36.75€23.89n/a6
Nov ’24€23.50
€32.15
+36.8%
17.4%€37.82€23.64€40.205
Oct ’24€31.24
€34.83
+11.5%
15.0%€42.63€26.31€35.015
Sep ’24€26.82
€34.83
+29.9%
15.0%€42.63€26.31€35.475
Aug ’24€27.36
€34.83
+27.3%
15.0%€42.63€26.31€37.555
Jul ’24€25.52
€35.00
+37.1%
15.9%€43.06€25.65€34.795
Jun ’24€24.74
€33.57
+35.7%
12.6%€37.20€25.40€31.455
May ’24€21.22
€33.12
+56.1%
13.9%€37.51€24.70€32.785
Apr ’24€24.59
€33.94
+38.0%
13.9%€38.45€25.32€30.365
Mar ’24€26.77
€32.11
+20.0%
16.5%€37.98€25.01€28.706
Feb ’24€26.75
€33.88
+26.7%
21.0%€41.40€23.92€25.826
Jan ’24€22.76
€38.19
+67.8%
20.9%€46.89€25.94€26.827
Dec ’23€26.56
€38.19
+43.8%
20.9%€46.89€25.94€25.707
Nov ’23€29.22
€44.58
+52.6%
25.9%€57.20€26.09€23.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%