Costain Group PLC

DB:5JY Stok Raporu

Piyasa değeri: €349.0m

Costain Group Değerleme

5JY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5JY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5JY ( €1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5JY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5JY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5JY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5JY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5JY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5JY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarUK£30.50m
Piyasa DeğeriUK£289.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5JY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5JY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.4x
B5A0 BAUER
32.3x38.2%€176.5m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
119.1x35.2%€1.3b
HOT HOCHTIEF
13.4x1.9%€9.7b
FQT Frequentis
20.9x14.9%€358.3m
5JY Costain Group
9.5x12.1%€289.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5JY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (46.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5JY'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5JY 9.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5JY Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5JY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5JY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5JY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 12.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5JY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.25
€1.58
+26.7%
22.4%€2.25€1.27n/a5
Dec ’25€1.20
€1.39
+15.6%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Nov ’25€1.21
€1.39
+14.6%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Oct ’25€1.13
€1.39
+22.7%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Sep ’25€1.19
€1.39
+16.5%
9.3%€1.59€1.24n/a4
Aug ’25€0.98
€1.10
+12.0%
9.6%€1.21€0.93n/a4
Jul ’25€0.98
€1.10
+12.0%
9.6%€1.21€0.93n/a4
Jun ’25€1.00
€1.10
+10.3%
9.6%€1.21€0.93n/a4
May ’25€0.93
€1.08
+16.1%
14.3%€1.22€0.82n/a4
Apr ’25€0.84
€1.08
+28.5%
14.3%€1.22€0.82n/a4
Mar ’25€0.69
€0.98
+43.1%
22.5%€1.19€0.64n/a4
Feb ’25€0.77
€0.98
+27.3%
22.5%€1.19€0.64n/a4
Jan ’25€0.72
€0.98
+36.2%
22.5%€1.19€0.64n/a4
Dec ’24€0.71
€0.98
+37.1%
22.5%€1.19€0.64€1.204
Nov ’24€0.56
€0.98
+76.6%
22.5%€1.19€0.64€1.214
Oct ’24€0.63
€0.98
+56.9%
22.5%€1.19€0.64€1.134
Sep ’24€0.65
€0.85
+30.9%
27.3%€1.19€0.58€1.194
Aug ’24€0.55
€0.85
+56.5%
27.3%€1.19€0.58€0.984
Jul ’24€0.51
€0.85
+66.0%
26.9%€1.18€0.58€0.984
Jun ’24€0.57
€0.83
+46.3%
26.9%€1.16€0.57€1.004
May ’24€0.65
€0.83
+26.9%
26.9%€1.15€0.57€0.934
Apr ’24€0.59
€0.83
+38.7%
26.9%€1.15€0.57€0.844
Mar ’24€0.48
€0.74
+54.1%
30.1%€0.99€0.46€0.694
Feb ’24€0.50
€0.74
+47.9%
30.1%€0.99€0.46€0.774
Jan ’24€0.43
€0.74
+72.8%
30.1%€0.99€0.46€0.724
Dec ’23€0.46
€0.74
+61.5%
30.1%€0.99€0.46€0.714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 19:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Costain Group PLC 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David BuxtonCavendish
Kevin CammackCavendish Historical (Cenkos Securities)
Andrew BlainInvestec Bank plc (UK)