MIRAIT ONE Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5FO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5FO ( €13.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.72 )

5FO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5FO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5FO ( €13.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5FO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5FO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5FO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5FO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5FO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5FO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.7x
Kazançlar	JP¥13.76b
Piyasa Değeri	JP¥202.41b

5FO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5FO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5FO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.4x
B5A0 BAUER	32.3x	38.2%	€176.5m
HOT HOCHTIEF	13.2x	1.9%	€9.5b
KSB KSB SE KGaA	7.8x	7.7%	€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology	24.5x	18.4%	€1.5b
5FO MIRAIT ONE	14.7x	15.4%	€202.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5FO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5FO'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5FO Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5FO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5FO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.7x
Adil PE Oran	14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5FO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.