Kandenko Co.,Ltd.

DB:5EY Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

KandenkoLtd Değerleme

5EY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5EY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5EY ( €13.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5EY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5EY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5EY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5EY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5EY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5EY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarJP¥33.51b
Piyasa DeğeriJP¥450.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5EY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5EY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması90.1x
HOT HOCHTIEF
12.3x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
187.6x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
33.7x38.2%€174.3m
NDX1 Nordex
126.7x64.0%€2.8b
5EY KandenkoLtd
13.4x1.7%€450.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5EY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (90.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5EY'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5EY 13.4xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5EY Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5EY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5EY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5EY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5EY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.70
€14.59
+6.5%
13.7%€16.46€10.89n/a6
Nov ’25€12.60
€14.59
+15.8%
13.7%€16.46€10.89n/a6
Oct ’25€13.70
€14.23
+3.9%
19.7%€16.99€9.99n/a6
Sep ’25€13.20
€13.10
-0.7%
17.2%€16.15€9.94n/a5
Aug ’25€12.40
€12.27
-1.1%
17.0%€16.03€9.86n/a5
Jul ’25€9.65
€11.17
+15.7%
10.8%€12.86€9.35n/a5
Jun ’25€10.80
€10.08
-6.7%
21.3%€12.89€6.45n/a5
May ’25€10.30
€9.92
-3.7%
21.2%€13.07€6.53n/a5
Apr ’25€10.30
€9.86
-4.3%
17.2%€11.64€6.74n/a5
Mar ’25€10.30
€9.86
-4.3%
17.2%€11.64€6.74n/a5
Feb ’25€9.95
€9.84
-1.2%
16.9%€11.95€6.92n/a5
Jan ’25€8.65
€9.46
+9.4%
14.8%€10.64€7.09n/a4
Dec ’24€8.35
€8.81
+5.5%
14.3%€10.13€6.75n/a5
Nov ’24€8.75
€8.73
-0.3%
14.5%€10.29€6.86€12.605
Oct ’24€8.55
€8.66
+1.2%
12.2%€10.17€6.99€13.705
Sep ’24€8.50
€7.93
-6.7%
12.6%€9.26€6.60€13.205
Aug ’24€7.65
€7.47
-2.4%
7.2%€7.99€6.65€12.405
Jul ’24€7.20
€7.79
+8.1%
7.2%€8.33€6.93€9.655
Jun ’24€6.95
€7.41
+6.6%
7.4%€8.33€6.79€10.805
May ’24€6.70
€7.41
+10.6%
7.4%€8.33€6.79€10.305
Apr ’24€6.30
€7.42
+17.8%
5.2%€8.04€6.99€10.305
Mar ’24€6.10
€7.36
+20.7%
7.8%€8.11€6.42€10.305
Feb ’24€6.00
€7.22
+20.3%
8.2%€8.01€6.34€9.955
Jan ’24€6.00
€7.22
+20.3%
8.2%€8.01€6.34€8.655
Dec ’23€5.90
€7.04
+19.2%
8.7%€7.85€6.22€8.355
Nov ’23€5.70
€7.04
+23.4%
8.7%€7.85€6.22€8.755

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%