AZEK Değerleme

4N1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4N1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4N1 ( €46.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €43.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4N1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4N1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4N1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4N1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4N1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4N1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.8x
KazançlarUS$153.38m
Piyasa DeğeriUS$7.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4N1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4N1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
9x-7.2%€247.9m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
4N1 AZEK
45.8x12.6%€7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4N1 Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4N1'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4N1 45.8xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4N1 Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4N1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4N1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.8x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4N1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.8 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4N1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.80
€52.72
+12.7%
8.7%€62.30€45.04n/a19
Dec ’25€49.20
€50.86
+3.4%
6.6%€55.26€44.78n/a19
Nov ’25€40.00
€46.52
+16.3%
7.1%€52.80€39.83n/a19
Oct ’25€42.20
€45.18
+7.1%
7.5%€51.49€38.85n/a19
Sep ’25€38.40
€44.70
+16.4%
8.0%€51.32€38.72n/a19
Aug ’25€40.00
€47.17
+17.9%
6.9%€52.55€40.56n/a20
Jul ’25€38.40
€49.27
+28.3%
6.8%€53.60€42.51n/a19
Jun ’25€44.20
€49.27
+11.5%
6.8%€53.60€42.51n/a19
May ’25€42.60
€49.54
+16.3%
7.6%€56.33€41.31n/a20
Apr ’25€45.80
€46.69
+1.9%
7.0%€53.77€40.79n/a20
Mar ’25€45.20
€45.38
+0.4%
5.4%€48.05€40.66n/a19
Feb ’25€36.60
€37.91
+3.6%
9.0%€41.50€27.67n/a19
Jan ’25€34.60
€35.39
+2.3%
9.3%€41.00€27.33n/a19
Dec ’24€32.20
€34.74
+7.9%
7.4%€39.54€27.59€49.2018
Nov ’24€25.00
€34.75
+39.0%
7.5%€39.74€28.39€40.0018
Oct ’24€28.00
€35.46
+26.6%
5.7%€39.31€31.82€42.2018
Sep ’24€32.20
€34.84
+8.2%
6.3%€38.88€30.55€38.4019
Aug ’24€29.40
€29.68
+0.9%
15.6%€35.56€15.50€40.0020
Jul ’24€27.80
€27.58
-0.8%
11.7%€31.37€15.68€38.4020
Jun ’24€22.20
€27.58
+24.2%
11.7%€31.37€15.68€44.2020
May ’24€24.60
€26.76
+8.8%
12.5%€30.79€16.30€42.6020
Apr ’24€21.60
€27.30
+26.4%
12.4%€31.84€16.86€45.8020
Mar ’24€22.20
€27.30
+23.0%
12.4%€31.84€16.86€45.2020
Feb ’24€22.60
€22.77
+0.8%
13.1%€27.66€14.75€36.6020
Jan ’24€19.20
€21.43
+11.6%
14.9%€28.08€14.98€34.6020
Dec ’23€19.00
€21.33
+12.3%
14.1%€28.50€15.20€32.2020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The AZEK Company Inc. 24 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays