Electrolux Professional AB (publ)

DB:4KK1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Electrolux Professional Değerleme

4KK1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4KK1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4KK1 ( €5.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4KK1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4KK1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4KK1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4KK1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4KK1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4KK1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarSEK 757.00m
Piyasa DeğeriSEK 19.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4KK1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4KK1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
DUE Dürr
17.4x28.1%€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.3x18.4%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€812.5m
4KK1 Electrolux Professional
26.4x20.3%€20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4KK1 Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4KK1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4KK1 26.4xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4KK1 Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4KK1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4KK1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4KK1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 17.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4KK1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.91
€6.64
+12.4%
2.5%€6.87€6.52n/a3
Dec ’25€6.00
€6.71
+11.9%
2.4%€6.83€6.48n/a3
Nov ’25€6.21
€6.64
+7.0%
2.1%€6.82€6.47n/a3
Oct ’25€5.94
€6.57
+10.7%
3.4%€6.81€6.28n/a3
Sep ’25€6.05
€6.57
+8.7%
2.5%€6.69€6.34n/a3
Aug ’25€5.73
€6.53
+14.0%
3.3%€6.76€6.25n/a3
Jul ’25€6.18
€6.74
+9.0%
3.9%€7.00€6.38n/a3
Jun ’25€5.85
€6.43
+10.0%
2.8%€6.64€6.20n/a3
May ’25€5.86
€6.39
+9.1%
2.8%€6.59€6.16n/a3
Apr ’25€6.06
€5.84
-3.6%
5.2%€6.25€5.54n/a3
Mar ’25€5.79
€5.79
-0.01%
5.2%€6.20€5.49n/a3
Feb ’25€4.88
€5.26
+7.9%
8.5%€5.87€4.82n/a3
Jan ’25€4.93
€4.78
-3.1%
10.4%€5.38€4.17n/a3
Dec ’24€3.99
€4.78
+19.8%
10.4%€5.38€4.17€6.003
Nov ’24€3.75
€4.88
+29.9%
15.9%€5.92€4.06€6.213
Oct ’24€4.74
€5.79
+21.9%
3.5%€6.07€5.64€5.943
Sep ’24€4.89
€5.79
+18.4%
3.5%€6.07€5.64€6.053
Aug ’24€5.02
€5.79
+15.4%
3.5%€6.07€5.64€5.733
Jul ’24€4.73
€5.58
+18.2%
3.9%€5.82€5.29€6.183
Jun ’24€4.73
€5.58
+18.1%
3.9%€5.82€5.29€5.853
May ’24€5.02
€5.32
+6.1%
4.1%€5.61€5.09€5.863
Apr ’24€4.64
€5.12
+10.3%
3.6%€5.33€4.89€6.063
Mar ’24€5.01
€4.97
-0.6%
7.4%€5.39€4.49€5.793
Feb ’24€4.22
€4.85
+14.7%
7.4%€5.29€4.41€4.883
Jan ’24€3.98
€4.96
+24.7%
9.9%€5.54€4.34€4.933
Dec ’23€3.96
€4.96
+25.0%
9.9%€5.54€4.34€3.993

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 13:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Electrolux Professional AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Mattias HolmbergDNB Markets
Ebba Marie BjorklidDNB Markets