Instalco Değerleme
4IIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4IIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4IIA ( €2.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4IIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4IIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4IIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4IIA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.5x |
| Kazançlar | SEK 491.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 8.08b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.1x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4IIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 59x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 183.5x | 55.9% | €1.0b |
B5A0 BAUER | 29.9x | 38.2% | €163.5m |
HOT HOCHTIEF | 12.2x | 2.5% | €8.8b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €837.5m |
4IIA Instalco | 16.5x | 22.8% | €8.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4IIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (59x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4IIA'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4IIA Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4IIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.5x |
| Adil PE Oran | 17.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4IIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.54 | €4.47 +76.0% | 4.6% | €4.75 | €4.32 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.74 | €4.26 +55.1% | 10.9% | €4.78 | €3.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.65 | €4.61 +26.4% | 11.9% | €5.07 | €3.67 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.96 | €4.59 +15.8% | 13.7% | €5.09 | €3.51 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.34 | €4.17 -3.8% | 11.8% | €4.82 | €3.44 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.58 | €4.30 +20.0% | 11.8% | €4.96 | €3.55 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.40 | €4.14 +21.7% | 11.8% | €4.78 | €3.41 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.26 | €4.40 +34.9% | 13.8% | €4.99 | €3.57 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.69 | €4.40 +19.2% | 13.8% | €4.99 | €3.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.31 | €4.39 +32.6% | 13.8% | €4.98 | €3.56 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.74 | €4.78 +27.8% | 21.9% | €6.31 | €3.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.68 | €4.69 +27.4% | 22.7% | €6.25 | €3.47 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.91 | €4.69 +61.4% | 22.7% | €6.25 | €3.47 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.58 | €4.67 +81.1% | 19.8% | €6.09 | €3.81 | €2.74 | 4 |
| Oct ’24 | €2.79 | €5.12 +83.6% | 16.7% | €6.05 | €3.78 | €3.65 | 4 |
| Sep ’24 | €3.02 | €5.35 +77.4% | 10.2% | €6.07 | €4.64 | €3.96 | 4 |
| Aug ’24 | €3.50 | €6.34 +81.2% | 10.9% | €7.50 | €5.67 | €4.34 | 4 |
| Jul ’24 | €4.48 | €6.46 +44.2% | 9.9% | €7.56 | €5.98 | €3.58 | 4 |
| Jun ’24 | €4.70 | €6.46 +37.4% | 9.9% | €7.56 | €5.98 | €3.40 | 4 |
| May ’24 | €4.65 | €5.84 +25.5% | 10.8% | €6.88 | €5.29 | €3.26 | 4 |
| Apr ’24 | €4.30 | €5.92 +37.9% | 11.1% | €7.06 | €5.43 | €3.69 | 4 |
| Mar ’24 | €4.38 | €5.92 +35.3% | 11.1% | €7.06 | €5.43 | €3.31 | 4 |
| Feb ’24 | €3.59 | €5.38 +49.6% | 14.0% | €6.44 | €4.54 | €3.74 | 4 |
| Jan ’24 | €3.55 | €5.38 +51.3% | 14.0% | €6.44 | €4.54 | €3.68 | 4 |
| Dec ’23 | €3.88 | €5.44 +40.3% | 14.4% | €6.47 | €4.56 | €2.91 | 4 |
| Nov ’23 | €4.21 | €6.01 +42.5% | 11.8% | €6.86 | €5.12 | €2.58 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%