Ameresco, Inc.

DB:4AM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Ameresco Değerleme

4AM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4AM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4AM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4AM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

4AM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4AM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4AM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4AM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4AM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
KazançlarUS$53.30m
Piyasa DeğeriUS$1.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4AM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4AM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189.7x55.9%€1.1b
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.8b
B5A0 BAUER
33.4x38.2%€174.3m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
4AM Ameresco
28.1x34.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4AM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.1x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4AM'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4AM 28.1xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4AM Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4AM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4AM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4AM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.1 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4AM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.86
€36.05
+45.0%
10.8%€41.29€26.89n/a11
Nov ’25€28.10
€35.22
+25.3%
8.6%€39.76€29.59n/a11
Oct ’25€33.72
€33.46
-0.8%
9.6%€38.70€28.80n/a11
Sep ’25€26.98
€33.40
+23.8%
9.4%€39.35€29.29n/a10
Aug ’25€29.10
€34.54
+18.7%
10.5%€40.42€29.40n/a10
Jul ’25€26.64
€34.13
+28.1%
12.4%€40.70€27.75n/a10
Jun ’25€33.32
€34.13
+2.4%
12.4%€40.70€27.75n/a10
May ’25€20.18
€32.86
+62.8%
11.5%€41.31€26.29n/a10
Apr ’25€22.45
€33.03
+47.1%
11.3%€40.27€25.63n/a11
Mar ’25€19.32
€34.82
+80.2%
10.6%€40.71€25.91n/a11
Feb ’25€18.84
€39.28
+108.5%
21.0%€62.49€27.57n/a12
Jan ’25€29.20
€40.59
+39.0%
23.0%€62.29€27.48n/a13
Dec ’24€27.25
€42.05
+54.3%
25.6%€63.54€27.10n/a13
Nov ’24€24.55
€57.39
+133.8%
17.3%€76.48€40.60€28.1014
Oct ’24€36.20
€59.45
+64.2%
12.6%€73.90€40.15€33.7213
Sep ’24€40.00
€59.45
+48.6%
12.6%€73.90€40.15€26.9813
Aug ’24€50.80
€59.18
+16.5%
13.1%€73.75€40.06€29.1013
Jul ’24€44.50
€58.23
+30.8%
15.3%€74.23€40.32€26.6413
Jun ’24€40.05
€59.34
+48.2%
15.7%€75.20€40.85€33.3212
May ’24€37.30
€58.00
+55.5%
15.3%€73.51€39.93€20.1812
Apr ’24€42.68
€62.42
+46.2%
15.0%€76.12€41.35€22.4512
Mar ’24€43.98
€62.23
+41.5%
15.6%€76.56€41.59€19.3212
Feb ’24€58.94
€69.40
+17.7%
15.6%€82.70€42.31€18.8412
Jan ’24€53.74
€69.40
+29.1%
15.6%€82.70€42.31€29.2012
Dec ’23€62.32
€69.40
+11.4%
15.6%€82.70€42.31€27.2512
Nov ’23€60.86
€75.75
+24.5%
8.9%€87.07€62.77€24.5511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.40

7D

1.6%

1Y

11.4%