Resideo Technologies Değerleme
3RT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3RT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3RT ( €26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3RT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3RT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3RT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3RT'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.9x |
| Kazançlar | US$161.00m |
| Piyasa Değeri | US$4.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.5x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3RT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.6x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.7x | 43.5% | €413.8m |
ST5 STEICO | 9.8x | -7.6% | €270.7m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10x | n/a | €58.4m |
3RT Resideo Technologies | 24.9x | 26.5% | €4.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3RT Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3RT'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3RT Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3RT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.9x |
| Adil PE Oran | 23.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3RT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €26.00 | €26.08 +0.3% | 9.6% | €29.57 | €23.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €18.50 | €22.85 +23.5% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.70 | €22.85 +29.1% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.00 | €22.85 +27.0% | 4.9% | €24.36 | €21.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.80 | €22.76 +9.4% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €18.20 | €22.76 +25.0% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.90 | €22.76 +14.4% | 10.2% | €25.08 | €20.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | €18.60 | €22.08 +18.7% | 14.2% | €25.41 | €17.88 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.80 | €21.25 +2.2% | 12.8% | €24.84 | €17.48 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €20.40 | €21.05 +3.2% | 14.6% | €25.07 | €17.64 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.70 | €17.73 +12.9% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.10 | €17.73 +3.7% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.00 | €17.73 +18.2% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.60 | €17.73 +30.4% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €18.50 | 3 |
| Oct ’24 | €15.30 | €17.73 +15.9% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €17.70 | 3 |
| Sep ’24 | €15.50 | €17.73 +14.4% | 12.9% | €20.18 | €14.67 | €18.00 | 3 |
| Aug ’24 | €16.90 | €20.43 +20.9% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €20.80 | 4 |
| Jul ’24 | €16.30 | €20.43 +25.3% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €18.20 | 4 |
| Jun ’24 | €14.80 | €20.43 +38.0% | 12.0% | €24.51 | €18.16 | €19.90 | 4 |
| May ’24 | €15.70 | €22.25 +41.7% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €18.60 | 4 |
| Apr ’24 | €16.45 | €22.25 +35.3% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €20.80 | 4 |
| Mar ’24 | €17.21 | €22.25 +29.3% | 10.9% | €25.30 | €18.74 | €20.40 | 4 |
| Feb ’24 | €17.48 | €23.40 +33.9% | 5.9% | €25.02 | €21.31 | €15.70 | 4 |
| Jan ’24 | €14.93 | €26.45 +77.2% | 2.7% | €27.47 | €25.43 | €17.10 | 4 |
| Dec ’23 | €15.20 | €26.45 +74.0% | 2.7% | €27.47 | €25.43 | €15.00 | 4 |
| Nov ’23 | €23.52 | €30.99 +31.8% | 14.9% | €38.61 | €26.42 | €13.60 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0.6%
1Y
16.2%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.70
7D
-3.4%
1Y
-12.7%