Glory Değerleme
3O5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3O5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3O5 ( €15.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.7 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3O5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3O5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3O5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3O5'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5x |
| Kazançlar | JP¥28.75b |
| Piyasa Değeri | JP¥143.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.6x |
| PEG Oranı | -0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3O5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.3x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.1x | n/a | €805.0m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €811.4m |
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
MUB Mühlbauer Holding | 16.5x | n/a | €527.9m |
3O5 Glory | 5x | -14.1% | €143.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3O5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (11.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3O5'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3O5 Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3O5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5x |
| Adil PE Oran | 7.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3O5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 7.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €15.70 | €17.04 +8.6% | 2.6% | €17.57 | €16.47 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €14.40 | €18.97 +31.7% | 14.1% | €23.46 | €16.67 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €15.70 | €18.84 +20.0% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €16.00 | €18.84 +17.8% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.90 | €18.84 +18.5% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €15.90 | €18.84 +18.5% | 11.9% | €22.57 | €16.63 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €15.70 | €18.92 +20.5% | 11.7% | €22.31 | €16.44 | n/a | 4 |
| May ’25 | €16.50 | €25.76 +56.1% | 22.6% | €33.80 | €20.21 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.90 | €25.76 +52.4% | 22.6% | €33.80 | €20.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €17.40 | €27.13 +55.9% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €18.80 | €27.13 +44.3% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €16.70 | €27.13 +62.4% | 22.6% | €35.60 | €21.28 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €16.70 | €23.58 +41.2% | 26.6% | €33.76 | €17.12 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €17.40 | €23.72 +36.3% | 23.1% | €32.39 | €17.68 | €14.40 | 4 |
| Oct ’24 | €18.60 | €23.72 +27.5% | 23.1% | €32.39 | €17.68 | €15.70 | 4 |
| Sep ’24 | €19.40 | €23.40 +20.6% | 24.2% | €32.38 | €17.67 | €16.00 | 4 |
| Aug ’24 | €18.70 | €23.36 +24.9% | 24.3% | €32.54 | €17.76 | €15.90 | 4 |
| Jul ’24 | €18.00 | €23.36 +29.8% | 24.3% | €32.54 | €17.76 | €15.90 | 4 |
| Jun ’24 | €18.00 | €23.14 +28.5% | 25.1% | €34.24 | €18.69 | €15.70 | 5 |
| May ’24 | €19.10 | €22.08 +15.6% | 21.0% | €28.70 | €14.92 | €16.50 | 5 |
| Apr ’24 | €19.60 | €22.08 +12.7% | 21.0% | €28.70 | €14.92 | €16.90 | 5 |
| Mar ’24 | €19.40 | €19.96 +2.9% | 17.8% | €24.30 | €14.58 | €17.40 | 4 |
| Feb ’24 | €15.50 | €17.18 +10.8% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €18.80 | 3 |
| Jan ’24 | €15.30 | €17.18 +12.3% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €16.70 | 3 |
| Dec ’23 | €15.40 | €17.18 +11.6% | 13.4% | €20.20 | €14.63 | €16.70 | 3 |
| Nov ’23 | €15.40 | €19.52 +26.8% | 14.3% | €22.31 | €16.73 | €17.40 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€811.4m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.85
7D
0.6%
1Y
-42.8%
Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
DAIHEN
JP¥169.6b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
2.8%
1Y
21.2%