Alimak Group Değerleme
2GP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2GP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2GP ( €10.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2GP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2GP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2GP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2GP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.1x |
| Kazançlar | SEK 549.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 12.68b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2GP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.7x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.3x | 7.7% | €1.1b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €847.5m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
DUE Dürr | 17.9x | 28.4% | €1.5b |
2GP Alimak Group | 23.1x | 17.2% | €12.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2GP Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2GP'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2GP Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2GP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.1x |
| Adil PE Oran | 15.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2GP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €10.28 | €11.83 +15.0% | 8.1% | €13.39 | €10.87 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.44 | €11.11 +6.4% | 1.7% | €11.22 | €10.79 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.61 | €10.21 +6.2% | 10.3% | €11.13 | €8.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.35 | €10.21 +9.2% | 10.3% | €11.13 | €8.56 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.52 | €10.21 +7.2% | 10.3% | €11.13 | €8.56 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.83 | €9.44 -3.9% | 11.1% | €11.24 | €8.64 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.70 | €9.44 -2.6% | 11.1% | €11.24 | €8.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.58 | €8.67 +1.0% | 18.8% | €11.11 | €5.98 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.34 | €8.93 +7.0% | 19.3% | €11.63 | €6.26 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.56 | €8.93 +4.3% | 19.3% | €11.63 | €6.26 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.11 | €7.09 -12.6% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.29 | €7.09 -2.7% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.87 | €7.09 +3.2% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.53 | €7.09 +28.2% | 17.9% | €8.92 | €5.86 | €10.44 | 4 |
| Oct ’24 | €5.69 | €7.88 +38.4% | 7.4% | €8.80 | €7.29 | €9.61 | 4 |
| Sep ’24 | €6.11 | €7.88 +28.9% | 7.4% | €8.80 | €7.29 | €9.35 | 4 |
| Aug ’24 | €6.45 | €7.86 +21.9% | 8.6% | €8.82 | €7.30 | €9.52 | 3 |
| Jul ’24 | €7.02 | €7.44 +5.9% | 2.5% | €7.61 | €7.18 | €9.83 | 3 |
| Jun ’24 | €6.24 | €6.75 +8.1% | 16.2% | €7.69 | €5.22 | €9.70 | 3 |
| May ’24 | €6.61 | €6.73 +1.7% | 20.2% | €8.77 | €5.24 | €8.58 | 4 |
| Apr ’24 | €6.46 | €7.42 +14.9% | 24.2% | €9.43 | €5.36 | €8.34 | 4 |
| Mar ’24 | €8.37 | €7.78 -7.0% | 16.9% | €9.50 | €5.97 | €8.56 | 4 |
| Feb ’24 | €7.23 | €6.73 -7.0% | 7.8% | €7.37 | €6.08 | €8.11 | 4 |
| Jan ’24 | €6.69 | €6.73 +0.5% | 7.8% | €7.37 | €6.08 | €7.29 | 4 |
| Dec ’23 | €7.08 | €6.73 -5.0% | 7.8% | €7.37 | €6.08 | €6.87 | 4 |
| Nov ’23 | €6.36 | €6.99 +10.0% | 15.7% | €8.78 | €5.97 | €5.53 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Wacker Neuson
€886.9m
Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.
WAC
€12.72
7D
-3.6%
1Y
-23.8%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%