Aecon Group Inc.

DB:2AE Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Aecon Group Değerleme

2AE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2AE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2AE ( €18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €72.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2AE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2AE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2AE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2AE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2AE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2AE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCA$4.11b
Piyasa DeğeriCA$1.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2AE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2AE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.5x12.7%€1.3b
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€174.3m
HOT HOCHTIEF
0.3x6.3%€9.6b
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
2AE Aecon Group
0.4x8.0%€1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2AE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2AE'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2AE 0.4xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2AE Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Construction sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2AE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2AE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2AE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2AE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.00
€20.63
+14.6%
9.8%€23.43€16.73n/a11
Dec ’25€19.50
€19.78
+1.4%
9.8%€23.15€16.53n/a11
Nov ’25€17.10
€17.85
+4.4%
10.8%€21.82€15.21n/a11
Oct ’25€14.00
€14.17
+1.2%
24.0%€19.99€10.66n/a11
Sep ’25€12.10
€13.22
+9.2%
15.9%€16.67€10.67n/a11
Aug ’25€11.10
€13.22
+19.1%
15.9%€16.67€10.67n/a11
Jul ’25€11.40
€12.82
+12.5%
17.7%€17.62€8.81n/a11
Jun ’25€10.90
€12.99
+19.2%
14.4%€17.56€10.81n/a11
May ’25€11.40
€13.31
+16.8%
14.2%€17.78€10.94n/a12
Apr ’25€11.40
€12.27
+7.6%
18.9%€17.68€8.84n/a12
Mar ’25€9.55
€9.78
+2.4%
15.7%€12.41€6.89n/a12
Feb ’25€9.35
€9.69
+3.7%
16.2%€12.37€6.87n/a12
Jan ’25€8.40
€8.88
+5.7%
15.8%€10.86€6.79n/a12
Dec ’24€7.65
€8.90
+16.3%
16.3%€10.92€6.82€19.5012
Nov ’24€6.75
€8.90
+31.8%
16.3%€10.92€6.82€17.1012
Oct ’24€7.75
€9.58
+23.6%
16.1%€11.84€6.97€14.0013
Sep ’24€7.65
€9.47
+23.8%
17.0%€11.72€6.90€12.1012
Aug ’24€7.35
€9.47
+28.8%
17.0%€11.72€6.90€11.1012
Jul ’24€8.30
€10.74
+29.4%
17.0%€13.72€7.89€11.4013
Jun ’24€8.95
€10.74
+20.0%
17.0%€13.72€7.89€10.9013
May ’24€8.20
€10.54
+28.5%
18.2%€13.35€7.67€11.4012
Apr ’24€8.85
€10.61
+19.8%
18.4%€14.08€7.71€11.4012
Mar ’24€7.95
€8.91
+12.1%
17.8%€12.07€6.90€9.5513
Feb ’24€7.95
€8.53
+7.3%
15.5%€11.67€6.86€9.3513
Jan ’24€6.00
€9.03
+50.5%
21.1%€13.81€6.90€8.4013
Dec ’23€6.85
€9.76
+42.5%
20.0%€14.75€7.38€7.6513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 04:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aecon Group Inc. 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher MurrayATB Capital Markets
Gareth TinglingBeacon Securities Limited
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research