Deceuninck Değerleme

1Z4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1Z4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1Z4 ( €2.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1Z4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1Z4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1Z4 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1Z4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1Z4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1Z4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	€860.45m
Piyasa Değeri	€330.07m

1Z4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.4x
PEG Oranı	4.6x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1Z4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1Z4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
ST5 STEICO	0.7x	9.6%	€270.7m
VIB3 Villeroy & Boch	0.3x	10.8%	€413.8m
FDD Pilkington Deutschland	1.9x	n/a	€769.8m
WUG Westag	0.6x	n/a	€117.0m
1Z4 Deceuninck	0.4x	2.9%	€330.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1Z4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1Z4'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1Z4 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Building sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1Z4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1Z4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1Z4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1Z4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€2.36	€3.60 +52.9%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Nov ’25	€2.28	€3.60 +58.2%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Oct ’25	€2.59	€3.60 +39.3%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Sep ’25	€2.31	€3.60 +56.2%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Aug ’25	€2.42	€3.60 +48.8%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Jul ’25	€2.36	€3.60 +52.9%	21.6%	€4.20	€2.50	n/a	3
Jun ’25	€2.53	€3.57 +41.3%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
May ’25	€2.52	€3.57 +41.5%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Apr ’25	€2.20	€3.57 +62.5%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Mar ’25	€2.21	€3.57 +61.8%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Feb ’25	€2.21	€3.57 +61.4%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Jan ’25	€2.25	€3.57 +58.5%	21.3%	€4.20	€2.50	n/a	3
Dec ’24	€2.23	€3.70 +66.3%	15.4%	€4.20	€2.90	n/a	3
Nov ’24	€2.23	€3.70 +66.3%	15.4%	€4.20	€2.90	€2.28	3
Oct ’24	€2.09	€3.70 +77.0%	15.4%	€4.20	€2.90	€2.59	3
Sep ’24	€2.25	€3.70 +64.4%	15.4%	€4.20	€2.90	€2.31	3
Aug ’24	€2.26	€3.40 +50.8%	14.7%	€3.90	€2.90	€2.42	2
Jul ’24	€2.26	€3.40 +50.4%	14.7%	€3.90	€2.90	€2.36	2
Jun ’24	€2.41	€3.40 +41.1%	14.7%	€3.90	€2.90	€2.53	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

-1.5%

-27.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

1.4%

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

10.3%