Primoris Services Corporation

DB:1PM Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Primoris Services Değerleme

1PM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1PM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1PM ( €75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €55.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1PM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1PM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1PM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1PM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1PM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1PM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarUS$164.58m
Piyasa DeğeriUS$4.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1PM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1PM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.6x
HOT HOCHTIEF
13.8x1.9%€10.0b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
128.3x35.2%€1.4b
B5A0 BAUER
33x38.2%€180.8m
KRN Krones
15.3x16.0%€3.8b
1PM Primoris Services
26x16.6%€4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1PM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26x) kıyasla oran (47.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1PM'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1PM 26.0xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies21PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1PM Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1PM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1PM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1PM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 18.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1PM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€75.00
€82.54
+10.0%
10.1%€95.34€73.41n/a7
Dec ’25€78.50
€80.85
+3.0%
10.0%€95.12€73.24n/a6
Nov ’25€57.50
€56.21
-2.2%
11.6%€64.72€46.49n/a6
Oct ’25€52.00
€54.77
+5.3%
10.6%€63.20€46.71n/a5
Sep ’25€50.00
€54.77
+9.5%
10.6%€63.20€46.71n/a5
Aug ’25€50.00
€53.95
+7.9%
10.9%€61.26€44.81n/a5
Jul ’25€45.60
€52.91
+16.0%
10.4%€61.76€45.17n/a5
Jun ’25€51.50
€52.91
+2.7%
10.4%€61.76€45.17n/a5
May ’25€44.00
€50.20
+14.1%
11.8%€58.14€39.68n/a5
Apr ’25€38.80
€40.89
+5.4%
7.5%€43.48€35.16n/a5
Mar ’25€36.40
€40.89
+12.3%
7.5%€43.48€35.16n/a5
Feb ’25€30.40
€35.58
+17.0%
7.5%€38.51€31.17n/a5
Jan ’25€30.20
€35.58
+17.8%
7.5%€38.51€31.17€74.005
Dec ’24€27.80
€35.58
+28.0%
7.5%€38.51€31.17€78.505
Nov ’24€28.40
€34.71
+22.2%
10.0%€37.45€28.32€57.505
Oct ’24€31.00
€34.71
+12.0%
10.0%€37.45€28.32€52.005
Sep ’24€32.60
€34.71
+6.5%
10.0%€37.45€28.32€50.005
Aug ’24€28.80
€29.39
+2.0%
5.4%€31.17€26.72€50.005
Jul ’24€28.00
€30.13
+7.6%
8.9%€32.55€25.11€45.605
Jun ’24€25.00
€30.13
+20.5%
8.9%€32.55€25.11€51.505
May ’24€22.40
€29.04
+29.6%
9.8%€32.09€24.76€44.006
Apr ’24€22.20
€29.31
+32.0%
14.2%€33.18€21.33€38.806
Mar ’24€25.80
€26.94
+4.4%
16.3%€33.08€18.90€36.406
Feb ’24€24.40
€26.40
+8.2%
13.3%€30.91€19.32€30.406
Jan ’24€20.40
€26.40
+29.4%
13.3%€30.91€19.32€30.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 06:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Primoris Services Corporation 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Lee JagodaCJS Securities, Inc.
Robert LabickCJS Securities, Inc.