Munters Group Değerleme
1MS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1MS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1MS ( €14.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1MS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
1MS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 1MS'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | SEK 31.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.2x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1MS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.3x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 15.5x | 43.5% | €437.6m |
ST5 STEICO | 11.1x | -6.9% | €308.4m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €118.6m |
TSS InnoTec TSS | 10.3x | n/a | €60.3m |
1MS Munters Group | 36.7x | 28.8% | €31.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1MS Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1MS'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 1MS Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1MS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 36.7x |
| Adil PE Oran | 25.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1MS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €14.82 | €19.86 +34.0% | 8.2% | €22.74 | €17.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.61 | €21.64 +10.4% | 10.7% | €24.73 | €18.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €19.01 | €21.08 +10.9% | 10.7% | €24.10 | €18.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.83 | €21.08 +6.3% | 10.7% | €24.10 | €18.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.20 | €18.92 +10.0% | 17.1% | €22.36 | €15.48 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €19.71 | €18.92 -4.0% | 17.1% | €22.36 | €15.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.83 | €16.86 -10.5% | 8.9% | €19.33 | €15.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.63 | €16.13 -3.0% | 9.9% | €18.18 | €13.85 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.77 | €15.95 -4.9% | 7.1% | €17.28 | €14.18 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.80 | €15.17 +9.9% | 9.1% | €17.40 | €13.83 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.58 | €14.35 -1.6% | 5.8% | €15.70 | €13.45 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.93 | €13.57 +5.0% | 2.7% | €13.90 | €13.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.40 | €12.63 +10.8% | 5.0% | €13.58 | €11.89 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €12.08 | €12.10 +0.2% | 4.2% | €13.05 | €11.70 | €19.61 | 5 |
| Sep ’24 | €10.87 | €12.10 +11.3% | 4.2% | €13.05 | €11.70 | €19.01 | 5 |
| Aug ’24 | €11.70 | €12.45 +6.4% | 4.2% | €13.42 | €12.04 | €19.83 | 5 |
| Jul ’24 | €10.52 | €10.37 -1.4% | 8.8% | €11.47 | €8.92 | €17.20 | 5 |
| Jun ’24 | €11.32 | €10.49 -7.3% | 6.3% | €11.11 | €9.33 | €19.71 | 5 |
| May ’24 | €8.79 | €10.14 +15.4% | 7.3% | €11.04 | €8.83 | €18.83 | 5 |
| Apr ’24 | €8.43 | €9.59 +13.8% | 14.9% | €11.13 | €7.06 | €16.63 | 5 |
| Mar ’24 | €8.93 | €9.59 +7.4% | 14.9% | €11.13 | €7.06 | €16.77 | 5 |
| Feb ’24 | €8.78 | €9.81 +11.7% | 15.1% | €11.20 | €6.99 | €13.80 | 5 |
| Jan ’24 | €9.22 | €8.95 -2.8% | 13.6% | €10.85 | €7.05 | €14.58 | 5 |
| Dec ’23 | €8.59 | €8.80 +2.5% | 10.0% | €9.62 | €7.15 | €12.93 | 5 |
| Nov ’23 | €7.86 | €8.80 +12.0% | 10.0% | €9.62 | €7.15 | €11.40 | 5 |
| Oct ’23 | €7.08 | €7.84 +10.9% | 20.4% | €9.52 | €5.98 | €12.08 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.