Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

AutoStore Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1IG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1IG ( €0.91 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.78 )

1IG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1IG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1IG ( €0.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1IG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1IG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1IG için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1IG'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1IG'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$3.48b

1IG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.3x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1IG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1IG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.5x
GIL DMG MORI	19.6x	n/a	€3.5b
KRN Krones	16.9x	16.8%	€4.0b
DUE Dürr	16.8x	30.8%	€1.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology	24.6x	n/a	€1.5b
1IG AutoStore Holdings	21.6x	13.1%	€36.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1IG Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1IG'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1IG Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1IG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1IG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.6x
Adil PE Oran	21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1IG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1IG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.90	€1.18 +30.9%	23.0%	€1.52	€0.76	n/a	9
Sep ’25	€0.92	€1.56 +69.3%	34.9%	€2.53	€0.76	n/a	9
Aug ’25	€1.13	€1.73 +52.8%	28.8%	€2.59	€0.95	n/a	9
Jul ’25	€1.20	€1.75 +46.3%	27.1%	€2.61	€0.97	n/a	10
Jun ’25	€1.26	€1.73 +37.2%	26.6%	€2.53	€0.96	n/a	10
May ’25	€1.45	€1.76 +21.3%	26.8%	€2.57	€0.98	n/a	10
Apr ’25	€1.68	€1.77 +5.9%	30.1%	€2.53	€0.95	n/a	10
Mar ’25	€1.46	€1.79 +22.5%	30.1%	€2.55	€0.96	n/a	10
Feb ’25	€1.67	€1.76 +5.3%	33.1%	€2.55	€0.97	n/a	10
Jan ’25	€1.72	€1.62 -6.2%	31.8%	€2.44	€0.92	n/a	10
Dec ’24	€1.50	€1.59 +6.5%	31.8%	€2.40	€0.90	n/a	10
Nov ’24	€1.01	€1.84 +82.7%	28.7%	€2.66	€1.01	n/a	10
Oct ’24	€1.37	€2.12 +54.3%	23.4%	€3.15	€1.22	€0.91	10
Sep ’24	€1.55	€2.12 +36.9%	21.5%	€3.09	€1.53	€0.92	9
Aug ’24	€2.23	€2.26 +1.4%	20.6%	€2.97	€1.51	€1.13	9
Jul ’24	€1.97	€2.23 +13.0%	20.6%	€3.03	€1.53	€1.20	9
Jun ’24	€1.96	€2.27 +15.6%	20.4%	€3.08	€1.58	€1.26	9
May ’24	€2.04	€2.25 +10.3%	22.0%	€3.10	€1.53	€1.45	9
Apr ’24	€2.01	€2.23 +11.2%	24.2%	€3.15	€1.59	€1.68	9
Mar ’24	€1.92	€2.34 +22.2%	24.3%	€3.21	€1.64	€1.46	9
Feb ’24	€2.06	€2.37 +15.1%	26.9%	€3.36	€1.67	€1.67	9
Jan ’24	€1.63	€2.58 +58.8%	26.2%	€3.52	€1.91	€1.72	7
Dec ’23	€1.73	€2.58 +49.2%	26.2%	€3.52	€1.91	€1.50	7
Nov ’23	€1.88	€2.62 +39.2%	29.2%	€3.73	€1.91	€1.01	7
Oct ’23	€1.10	€3.14 +186.8%	23.8%	€3.93	€2.07	€1.37	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.