Sitowise Group Oyj Değerleme

1FT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1FT ( €2.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1FT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1FT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1FT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€196.93m
Piyasa Değeri€93.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1FT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1FT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€174.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x14.5%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
1.6x28.7%€26.7m
HP3A Ringmetall
0.5x10.4%€84.3m
1FT Sitowise Group Oyj
0.5x3.9%€93.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1FT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.9x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1FT'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FT 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1FT Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Construction sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1FT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1FT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1FT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.31
€2.73
+18.3%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Nov ’25€2.44
€2.77
+13.4%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Oct ’25€2.55
€2.77
+8.5%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Sep ’25€2.25
€2.77
+23.0%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Aug ’25€2.41
€2.87
+18.9%
4.4%€3.00€2.70n/a3
Jul ’25€2.90
€3.30
+13.8%
11.3%€3.80€2.90n/a3
Jun ’25€2.83
€3.30
+16.6%
11.3%€3.80€2.90n/a3
May ’25€2.77
€3.23
+16.7%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Apr ’25€2.78
€3.23
+16.3%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Mar ’25€2.67
€3.37
+26.1%
9.8%€3.80€3.00n/a3
Feb ’25€2.79
€3.63
+30.2%
13.0%€4.30€3.30n/a3
Jan ’25€3.08
€3.70
+20.1%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Dec ’24€3.01
€3.70
+22.9%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Nov ’24€2.74
€4.33
+58.2%
5.4%€4.50€4.00€2.443
Oct ’24€3.41
€5.40
+58.4%
17.4%€6.70€4.50€2.553
Sep ’24€3.80
€5.40
+42.1%
17.4%€6.70€4.50€2.253
Aug ’24€4.02
€5.87
+45.9%
19.7%€7.50€5.00€2.413
Jul ’24€3.95
€5.87
+48.5%
19.7%€7.50€5.00€2.903
Jun ’24€4.08
€5.87
+43.8%
19.7%€7.50€5.00€2.833
May ’24€4.02
€5.83
+45.1%
21.4%€7.50€4.50€2.773
Apr ’24€4.20
€5.83
+38.9%
21.4%€7.50€4.50€2.783
Mar ’24€4.82
€5.83
+21.0%
21.4%€7.50€4.50€2.673
Feb ’24€4.97
€5.83
+17.5%
21.4%€7.50€4.50€2.793
Jan ’24€4.77
€5.67
+18.9%
25.3%€7.50€4.00€3.083
Dec ’23€4.96
€5.67
+14.4%
25.3%€7.50€4.00€3.013
Nov ’23€4.17
€6.00
+43.9%
24.5%€8.00€4.50€2.743

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin