CTEK Değerleme
1F7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1F7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1F7 ( €1.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1F7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1F7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1F7 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 1F7'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | SEK 875.00m |
| Piyasa Değeri | SEK 1.13b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.2x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
1F7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
VAR1 Varta | 0.1x | 4.3% | €89.1m |
HNL Dr. Hönle | 0.5x | 6.8% | €51.5m |
CEA FRIWO | 2.2x | n/a | €203.6m |
CY1K SBF | 0.6x | 9.0% | €25.0m |
1F7 CTEK | 1.3x | 10.9% | €1.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 1F7 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
1F7'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 1F7 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
1F7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 1F7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.19 | €2.08 +74.5% | 15.6% | €2.42 | €1.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.26 | €1.95 +54.4% | 11.1% | €2.20 | €1.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.48 | €1.95 +31.5% | 11.1% | €2.20 | €1.68 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.56 | €2.06 +32.1% | 5.7% | €2.17 | €1.94 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%