Fuji SeikiLtd Değerleme

12K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 12K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 12K ( €1.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 12K adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

12K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 12K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 12K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 12K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
12K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarJP¥243.00m
Piyasa DeğeriJP¥1.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

12K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 12K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
DAR DATRON
7.6x6.9%€29.7m
PIT Pittler Maschinenfabrik
4.3xn/a€5.0m
ALXA Alexanderwerk
6.8xn/a€53.3m
KGR LEWAG Holding
24.5xn/a€52.3m
12K Fuji SeikiLtd
8.1xn/a€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 12K, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (10.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

12K'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
12K 8.1xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 12K Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

12K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

12K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 12K 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin