DMG Mori Co., Ltd.

DB:0MO Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

DMG Mori Değerleme

0MO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MO ( €16.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarJP¥24.85b
Piyasa DeğeriJP¥373.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
0MO DMG Mori
15x17.2%€373.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MO'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
0MO 15.0xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MO Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.70
€26.54
+58.9%
21.6%€31.37€16.89n/a4
Nov ’25€16.70
€26.54
+58.9%
21.6%€31.37€16.89n/a4
Oct ’25€18.30
€27.64
+51.0%
21.6%€32.66€17.59n/a4
Sep ’25€21.20
€29.17
+37.6%
12.2%€32.09€23.34n/a4
Aug ’25€22.00
€29.17
+32.6%
12.2%€32.09€23.34n/a4
Jul ’25€24.40
€29.17
+19.5%
12.2%€32.09€23.34n/a4
Jun ’25€25.60
€24.21
-5.4%
14.9%€29.70€19.60n/a4
May ’25€24.80
€24.21
-2.4%
14.9%€29.70€19.60n/a4
Apr ’25€23.80
€23.51
-1.2%
7.9%€24.58€20.28n/a4
Mar ’25€21.00
€23.51
+11.9%
7.9%€24.58€20.28n/a4
Feb ’25€18.20
€21.07
+15.7%
6.3%€22.57€19.35n/a3
Jan ’25€17.60
€21.07
+19.7%
6.3%€22.57€19.35n/a3
Dec ’24€16.20
€19.87
+22.6%
5.5%€21.40€18.34n/a4
Nov ’24€15.50
€20.81
+34.2%
5.7%€22.07€18.92€16.704
Oct ’24€15.70
€20.89
+33.0%
5.7%€22.15€18.99€18.304
Sep ’24€16.80
€20.55
+22.3%
6.3%€22.13€18.97€21.204
Aug ’24€15.30
€19.58
+27.9%
8.8%€21.18€16.69€22.004
Jul ’24€15.50
€19.55
+26.2%
7.9%€21.09€16.61€24.405
Jun ’24€15.50
€19.20
+23.9%
9.4%€21.88€17.24€25.606
May ’24€14.30
€18.45
+29.0%
13.7%€22.15€13.99€24.806
Apr ’24€15.10
€18.56
+22.9%
13.4%€22.71€14.34€23.806
Mar ’24€15.10
€16.82
+11.4%
16.6%€22.14€13.98€21.006
Feb ’24€13.50
€16.89
+25.1%
11.2%€19.42€14.53€18.206
Jan ’24€12.20
€16.31
+33.7%
11.1%€18.73€14.01€17.606
Dec ’23€12.70
€16.01
+26.1%
10.9%€18.65€13.95€16.206
Nov ’23€11.60
€16.41
+41.5%
12.7%€20.16€14.39€15.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%