JELD-WEN Holding, Inc.

DB:0JW Stok Raporu

Piyasa değeri: €873.5m

JELD-WEN Holding Değerleme

0JW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JW ( €10.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0JW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0JW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$3.90b
Piyasa DeğeriUS$909.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0JW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0JW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
FDD Pilkington Deutschland
1.9xn/a€731.8m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x10.8%€416.4m
ST5 STEICO
0.8x9.5%€277.2m
WUG Westag
0.6xn/a€117.0m
0JW JELD-WEN Holding
0.2x-1.8%€909.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0JW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0JW'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JW 0.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0JW Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Building sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0JW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0JW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0JW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.30
€11.59
+12.5%
26.4%€19.00€8.55n/a10
Nov ’25€13.10
€14.63
+11.7%
16.8%€19.20€10.97n/a10
Oct ’25€14.60
€14.05
-3.8%
17.0%€18.91€10.80n/a10
Sep ’25€12.90
€14.05
+8.9%
17.0%€18.91€10.80n/a10
Aug ’25€14.50
€14.63
+0.9%
17.9%€20.22€11.03n/a11
Jul ’25€12.00
€15.32
+27.7%
16.5%€20.26€11.05n/a11
Jun ’25€14.20
€15.32
+7.9%
16.5%€20.26€11.05n/a11
May ’25€19.20
€18.79
-2.1%
11.3%€22.55€15.03n/a11
Apr ’25€19.60
€18.46
-5.8%
10.9%€22.25€14.83n/a12
Mar ’25€17.00
€18.53
+9.0%
10.8%€22.15€14.76n/a13
Feb ’25€17.70
€17.03
-3.8%
12.8%€21.00€13.70n/a13
Jan ’25€17.30
€15.94
-7.8%
13.7%€19.13€11.84n/a13
Dec ’24€15.20
€15.09
-0.7%
11.5%€17.34€11.86n/a13
Nov ’24€10.90
€14.93
+37.0%
15.6%€19.69€10.78€13.1013
Oct ’24€12.60
€16.13
+28.0%
14.4%€19.65€10.76€14.6013
Sep ’24€14.10
€15.52
+10.0%
15.5%€19.25€10.54€12.9014
Aug ’24€16.80
€14.50
-13.7%
16.8%€18.08€9.94€14.5014
Jul ’24€16.10
€14.03
-12.9%
15.3%€16.71€10.21€12.0014
Jun ’24€12.20
€14.03
+15.0%
15.3%€16.71€10.21€14.2014
May ’24€11.50
€11.69
+1.7%
16.3%€15.48€7.50€19.2014
Apr ’24€11.60
€11.69
+0.8%
16.3%€15.48€7.50€19.6014
Mar ’24€12.20
€11.69
-4.2%
16.3%€15.48€7.50€17.0014
Feb ’24€12.40
€9.93
-20.0%
21.3%€14.26€6.44€17.7014
Jan ’24€9.00
€9.93
+10.4%
22.1%€16.03€6.60€17.3014
Dec ’23€10.10
€10.46
+3.6%
21.3%€16.88€6.95€15.2014
Nov ’23€10.40
€11.10
+6.7%
20.4%€17.21€8.10€10.9013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%