JELD-WEN Holding, Inc.

DB:0JW Stok Raporu

Piyasa değeri: €289.6m

JELD-WEN Holding Değerleme

0JW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JW 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0JW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0JW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0JW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışUS$3.59b
Piyasa DeğeriUS$326.70m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0JW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0JW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ST5 STEICO
0.8x6.62%€303.5m
VIB3 Villeroy & Boch
0.3x3.31%€446.4m
WUG Westag
0.7xn/a€133.6m
FDD Pilkington Deutschland
1.6xn/a€655.9m
0JW JELD-WEN Holding
0.09x-2.56%€326.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0JW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0JW'nin PS Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x5.4%
0JW JELD-WEN Holding
 0.09x-2.56%US$326.70m
0JW 0.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.9x11.8%
0JW JELD-WEN Holding
 0.09x111.73%US$326.70m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0JW Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Building sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0JW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0JW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0JW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.38
€4.34
+28.32%
47.56%€9.34€1.78n/a8
May ’26€4.88
€5.82
+19.28%
26.39%€9.25€4.40n/a9
Apr ’26€5.40
€6.76
+25.14%
19.55%€9.68€4.61n/a9
Mar ’26€5.35
€7.01
+30.97%
19.55%€10.03€4.78n/a9
Feb ’26€8.60
€8.76
+1.85%
12.78%€10.56€6.72n/a8
Jan ’26€7.65
€11.60
+51.59%
27.52%€19.17€7.67n/a10
Dec ’25€10.20
€11.55
+13.27%
26.38%€18.94€8.52n/a10
Nov ’25€13.10
€14.63
+11.66%
16.77%€19.20€10.97n/a10
Oct ’25€14.60
€14.05
-3.79%
17.01%€18.91€10.80n/a10
Sep ’25€12.90
€14.05
+8.89%
17.01%€18.91€10.80n/a10
Aug ’25€14.50
€14.63
+0.86%
17.87%€20.22€11.03n/a11
Jul ’25€12.00
€15.32
+27.66%
16.47%€20.26€11.05n/a11
Jun ’25€14.20
€15.32
+7.88%
16.47%€20.26€11.05n/a11
May ’25€19.20
€18.79
-2.14%
11.28%€22.55€15.03€4.8811
Apr ’25€19.60
€18.46
-5.80%
10.93%€22.25€14.83€5.4012
Mar ’25€17.00
€18.53
+8.98%
10.78%€22.15€14.76€5.3513
Feb ’25€17.70
€17.03
-3.78%
12.76%€21.00€13.70€8.6013
Jan ’25€17.30
€15.94
-7.85%
13.73%€19.13€11.84€7.6513
Dec ’24€15.20
€15.09
-0.70%
11.53%€17.34€11.86€10.2013
Nov ’24€10.90
€14.93
+37.00%
15.62%€19.69€10.78€13.1013
Oct ’24€12.60
€16.13
+27.99%
14.38%€19.65€10.76€14.6013
Sep ’24€14.10
€15.52
+10.05%
15.50%€19.25€10.54€12.9014
Aug ’24€16.80
€14.50
-13.71%
16.77%€18.08€9.94€14.5014
Jul ’24€16.10
€14.03
-12.87%
15.33%€16.71€10.21€12.0014
Jun ’24€12.20
€14.03
+14.99%
15.33%€16.71€10.21€14.2014
May ’24€11.50
€11.69
+1.65%
16.29%€15.48€7.50€19.2014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€4.27
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 16:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/29
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JELD-WEN Holding, Inc. 23 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew BouleyBarclays
John LovalloBofA Global Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.