Reliance Worldwide Corporation Limited

DB:0EU Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Reliance Worldwide Değerleme

0EU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EU ( €3.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0EU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0EU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUS$110.15m
Piyasa DeğeriUS$2.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0EU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0EU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
VIB3 Villeroy & Boch
14.8x43.5%€416.4m
ST5 STEICO
10x-6.9%€277.2m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
TSS InnoTec TSS
9.9xn/a€57.9m
0EU Reliance Worldwide
24.5x13.8%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0EU Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0EU'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0EU 24.5xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0EU Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0EU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0EU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0EU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.24
€3.63
+12.0%
8.4%€4.04€2.80n/a15
Nov ’25€2.98
€3.53
+18.6%
8.4%€3.93€2.72n/a15
Oct ’25€3.42
€3.44
+0.6%
7.6%€3.86€2.72n/a15
Sep ’25€3.06
€3.44
+12.5%
7.6%€3.86€2.72n/a15
Aug ’25€2.94
€3.30
+12.3%
9.2%€3.92€2.72n/a16
Jul ’25€2.52
€3.42
+35.6%
9.6%€4.06€2.80n/a16
Jun ’25€2.68
€3.39
+26.6%
8.5%€3.99€2.82n/a16
May ’25€2.94
€3.29
+12.1%
10.4%€3.96€2.55n/a16
Apr ’25€3.38
€3.25
-4.0%
10.8%€3.93€2.54n/a16
Mar ’25€3.24
€3.14
-3.0%
7.9%€3.56€2.53n/a16
Feb ’25€2.48
€2.60
+4.9%
10.3%€3.02€2.15n/a15
Jan ’25€2.66
€2.53
-5.0%
7.0%€2.80€2.17n/a15
Dec ’24€2.32
€2.48
+6.8%
6.8%€2.75€2.13n/a15
Nov ’24€2.06
€2.48
+20.3%
6.8%€2.75€2.13€2.9815
Oct ’24€2.32
€2.60
+11.9%
6.6%€2.86€2.26€3.4216
Sep ’24€2.44
€2.57
+5.4%
6.7%€2.82€2.23€3.0617
Aug ’24€2.46
€2.61
+6.0%
8.0%€2.92€2.26€2.9417
Jul ’24€2.44
€2.67
+9.4%
8.0%€2.99€2.31€2.5217
Jun ’24€2.44
€2.61
+6.9%
9.2%€2.95€2.13€2.6817
May ’24€2.40
€2.59
+8.1%
8.9%€2.91€2.10€2.9416
Apr ’24€2.22
€2.47
+11.1%
11.5%€2.91€1.85€3.3815
Mar ’24€2.24
€2.54
+13.2%
10.9%€2.94€1.93€3.2415
Feb ’24€2.26
€2.51
+11.0%
14.1%€3.26€1.95€2.4815
Jan ’24€1.84
€2.48
+34.6%
15.4%€3.16€1.89€2.6615
Dec ’23€1.97
€2.58
+31.2%
15.6%€3.26€1.95€2.3214
Nov ’23€2.06
€2.58
+25.4%
15.5%€3.23€1.93€2.0613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.00

7D

-2.9%

1Y

-4.5%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%