Entech SA

DB:0AS Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.1m

Entech Değerleme

0AS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AS ( €4.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0AS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0AS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0AS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış€49.11m
Piyasa Değeri€74.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0AS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0AS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
B5A0 BAUER
0.1x3.2%€166.1m
3SQ1 AHT Syngas Technology
1.9x28.7%€31.1m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
1.4x18.0%€1.0b
HMU HMS Bergbau
0.1x2.0%€129.0m
0AS Entech
1.5x33.0%€74.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0AS Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0AS'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0AS 1.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0AS Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Construction sektör ortalamasına ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0AS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0AS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0AS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.84
€11.05
+128.3%
4.1%€11.50€10.60n/a2
Oct ’25€6.64
€11.45
+72.4%
0.4%€11.50€11.40n/a2
Sep ’25€7.18
€11.45
+59.5%
0.4%€11.50€11.40n/a2
Aug ’25€7.52
€11.45
+52.3%
0.4%€11.50€11.40n/a2
Jul ’25€7.24
€12.00
+65.7%
5.0%€12.60€11.40n/a2
Jun ’25€8.56
€12.00
+40.2%
5.0%€12.60€11.40n/a2
May ’25€5.98
€11.70
+95.7%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Apr ’25€4.62
€11.70
+153.2%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Mar ’25€7.80
€11.70
+50.0%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Feb ’25€9.10
€11.70
+28.6%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Jan ’25€9.10
€11.70
+28.6%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Dec ’24€9.44
€11.70
+23.9%
7.7%€12.60€10.80n/a2
Nov ’24€8.74
€11.70
+33.9%
7.7%€12.60€10.80€5.602
Oct ’24€7.74
€11.70
+51.2%
7.7%€12.60€10.80€6.642
Sep ’24€8.16
€11.70
+43.4%
7.7%€12.60€10.80€7.182
Aug ’24€7.72
€11.70
+51.6%
7.7%€12.60€10.80€7.522
Jul ’24€9.10
€11.70
+28.6%
7.7%€12.60€10.80€7.242
Jun ’24€8.30
€11.45
+38.0%
10.0%€12.60€10.30€8.562
May ’24€7.46
€11.45
+53.5%
10.0%€12.60€10.30€5.982
Apr ’24€8.39
€11.45
+36.5%
10.0%€12.60€10.30€4.622
Mar ’24€9.62
€11.45
+19.0%
10.0%€12.60€10.30€7.802
Feb ’24€9.51
€11.45
+20.4%
10.0%€12.60€10.30€9.102
Jan ’24€9.37
€11.45
+22.2%
10.0%€12.60€10.30€9.102
Dec ’23€9.30
€11.45
+23.1%
10.0%€12.60€10.30€9.442
Nov ’23€7.78
€11.25
+44.6%
12.0%€12.60€9.90€8.742

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

7D

-3.6%

1Y

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%