Hexatronic Group AB (publ)

DB:02H0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €661.1m

Hexatronic Group Değerleme

02H0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 02H0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 02H0 ( €3.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 02H0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

02H0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 02H0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 02H0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 02H0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
02H0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
KazançlarSEK 451.00m
Piyasa DeğeriSEK 7.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

02H0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 02H0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€563.0m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
02H0 Hexatronic Group
16.9x33.9%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 02H0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (27.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

02H0'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
02H0 16.9xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 02H0 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

02H0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

02H0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 02H0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 02H0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.12
€5.62
+79.8%
11.5%€6.48€4.93n/a3
Nov ’25€3.57
€5.64
+58.2%
11.5%€6.51€4.95n/a3
Oct ’25€4.34
€6.64
+53.2%
16.9%€7.93€5.20n/a3
Sep ’25€5.28
€6.45
+22.3%
16.9%€7.71€5.05n/a3
Aug ’25€5.26
€6.45
+22.6%
16.9%€7.71€5.05n/a3
Jul ’25€4.47
€5.10
+14.1%
22.1%€6.22€3.56n/a3
Jun ’25€3.85
€3.92
+1.9%
14.6%€4.72€3.44n/a3
May ’25€2.87
€3.90
+35.7%
14.6%€4.69€3.41n/a3
Apr ’25€2.78
€4.20
+51.0%
11.0%€4.85€3.79n/a3
Mar ’25€2.90
€4.20
+44.7%
11.0%€4.85€3.79n/a3
Feb ’25€1.86
€3.90
+110.2%
33.6%€5.62€2.45n/a3
Jan ’25€2.43
€3.90
+60.6%
33.6%€5.62€2.45n/a3
Dec ’24€1.77
€3.83
+116.1%
31.4%€5.43€2.54n/a3
Nov ’24€2.09
€4.40
+110.4%
31.8%€5.67€2.45€3.573
Oct ’24€3.82
€8.74
+129.1%
13.9%€9.96€7.53€4.342
Sep ’24€5.14
€9.93
+93.1%
12.9%€11.62€8.50€5.283
Aug ’24€6.96
€13.05
+87.4%
13.3%€15.19€10.94€5.263
Jul ’24€6.74
€13.44
+99.3%
13.6%€15.15€10.90€4.473
Jun ’24€5.79
€14.63
+152.7%
19.5%€18.14€11.15€3.853
May ’24€7.60
€14.63
+92.4%
19.5%€18.14€11.15€2.873
Apr ’24€10.42
€15.60
+49.8%
22.6%€19.32€10.87€2.783
Mar ’24€11.25
€15.60
+38.7%
22.6%€19.32€10.87€2.903
Feb ’24€11.45
€13.72
+19.9%
18.2%€15.49€10.18€1.863
Jan ’24€12.66
€13.92
+10.0%
17.3%€16.07€10.56€2.433
Dec ’23€13.73
€13.70
-0.2%
15.9%€15.24€10.62€1.773
Nov ’23€13.61
€13.16
-3.3%
21.0%€15.12€9.25€2.093

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%