ABB Ltd

XTRA:ABJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €163.5b

ABB Değerleme

ABJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ABJ ( €92.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €50.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.7x
KazançlarUS$4.86b
Piyasa DeğeriUS$189.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.6x
3CA Plejd
52.6x29.98%€11.5b
ENR Siemens Energy
66.7x26.20%€148.8b
PFSE PFISTERER Holding
35.8x12.58%€1.8b
SIE Siemens
27.1x11.11%€203.4b
ABJ ABB
39.7x7.20%€149.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.7x) kıyasla oran (45.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABJ'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABJ 39.7xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABJ Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.7x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€92.14
€78.52
-14.78%
11.81%€103.92€62.68n/a27
May ’27€85.90
€75.50
-12.11%
10.23%€88.31€62.14n/a27
Apr ’27€72.00
€70.72
-1.78%
11.98%€86.52€57.23n/a27
Mar ’27€79.00
€68.96
-12.71%
12.13%€84.59€55.96n/a27
Feb ’27€72.82
€65.83
-9.60%
12.70%€83.12€48.13n/a27
Jan ’27€63.74
€60.65
-4.84%
13.82%€82.79€45.92n/a26
Dec ’26€61.32
€60.54
-1.27%
12.68%€74.56€46.65n/a25
Nov ’26€64.44
€59.82
-7.17%
13.91%€74.30€43.48n/a25
Oct ’26€61.40
€55.26
-9.99%
11.98%€68.99€41.68n/a22
Sep ’26€57.90
€53.50
-7.60%
11.83%€66.52€39.57n/a23
Aug ’26€55.68
€53.58
-3.77%
11.93%€67.20€39.97n/a22
Jul ’26€50.02
€48.71
-2.63%
10.50%€58.66€38.27n/a24
Jun ’26€49.80
€49.66
-0.28%
10.97%€60.67€39.74n/a24
May ’26n/a
€50.36
0%
11.45%€61.00€36.68€85.9024
Apr ’26n/a
€51.91
0%
12.46%€67.29€38.39€72.0024
Mar ’26n/a
€52.59
0%
11.21%€63.43€39.81€79.0023
Feb ’26n/a
€51.70
0%
11.32%€63.78€39.95€72.8222
Jan ’26n/a
€52.48
0%
10.51%€65.26€42.10€63.7423
Dec ’25n/a
€51.25
0%
10.37%€64.30€41.48€61.3221
Nov ’25n/a
€49.56
0%
8.85%€58.80€40.60€64.4421
Oct ’25n/a
€48.81
0%
9.24%€59.15€40.54€61.4021
Sep ’25n/a
€47.63
0%
12.16%€59.66€37.91€57.9019
Aug ’25n/a
€48.19
0%
12.45%€60.57€38.48€55.6819
Jul ’25n/a
€46.56
0%
13.56%€60.60€35.98€50.0219
Jun ’25n/a
€43.50
0%
9.38%€51.77€35.62€49.8019
May ’25n/a
€42.66
0%
10.26%€52.43€35.87n/a19
€78.96
Fair Value
16.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 18:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABB Ltd 56 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research