Tulikivi Değerleme
TUZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TUZA ( €0.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TUZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TUZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TUZA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.5x |
| Kazançlar | €1.16m |
| Piyasa Değeri | €24.97m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TUZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.7x | ||
TSS InnoTec TSS | 9.9x | n/a | €58.4m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
ST5 STEICO | 10x | -6.9% | €277.2m |
VIB3 Villeroy & Boch | 14.8x | 43.5% | €416.4m |
TUZA Tulikivi | 21.5x | 24.4% | €25.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TUZA Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TUZA'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TUZA Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TUZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.5x |
| Adil PE Oran | 10.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TUZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Mota-Engil SGPS
€729.5m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.41
7D
-5.1%
1Y
-25.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%