James Halstead Değerleme
HSJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HSJA ( €2.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSJA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HSJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HSJA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HSJA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.7x |
| Kazançlar | UK£44.44m |
| Piyasa Değeri | UK£787.73m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HSJA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.6x | ||
VIB3 Villeroy & Boch | 14.4x | 43.5% | €407.1m |
ST5 STEICO | 9.6x | -7.6% | €266.2m |
WUG Westag | 24.1x | n/a | €117.0m |
TSS InnoTec TSS | 10.2x | n/a | €58.4m |
HSJA James Halstead | 17.7x | n/a | €787.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HSJA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (24.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HSJA'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HSJA Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HSJA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSJA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€811.4m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.85
7D
0.6%
1Y
-42.8%
Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
DAIHEN
JP¥169.6b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
2.8%
1Y
21.2%