Cerinnov Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Cerinnov Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €3.3M ve toplam borcu €5.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 177.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €18.1M ve €14.8M dir.
Anahtar bilgiler
177.5%
Borç/özkaynak oranı
€5.83m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | €1.25m |
| Eşitlik | €3.29m |
| Toplam yükümlülükler | €14.83m |
| Toplam varlıklar | €18.11m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 92E 'nin kısa vadeli varlıkları ( €11.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €7.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 92E şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €11.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €7.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 92E 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 139.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 92E şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 79.5% seviyesinden 177.5% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 92E mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 92E kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 50.5 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.