Société Générale Société anonyme

DB:SGE Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.4b

Société Générale Société anonyme Değerleme

SGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGE ( €26.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €85.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
Kazançlar€2.86b
Piyasa Değeri€21.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
9.7x10.7%€103.5m
A105560 KB Financial Group
7.2x8.6%₩32.1t
SGE Société Générale Société anonyme
7.5x15.2%€21.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGE Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGE'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGE 7.5xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGE Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.29
€32.65
+24.2%
14.3%€45.00€24.00n/a19
Dec ’25€25.00
€32.28
+29.1%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.28
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.24
€30.50
+37.2%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.67
€30.75
+42.0%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€22.11
€31.09
+40.6%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.72
€30.94
+36.2%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.31
€30.26
+10.8%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.39
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.85
€29.50
+18.7%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.54
€29.64
+31.5%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.37
€30.07
+28.7%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.05
€30.06
+25.0%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.96
€29.99
+30.6%
14.1%€40.20€22.25€25.0021
Nov ’24€21.18
€31.07
+46.7%
10.9%€40.20€26.00€27.2820
Oct ’24€23.04
€31.37
+36.2%
11.0%€40.20€25.96€22.2420
Sep ’24€26.29
€35.05
+33.3%
12.6%€46.00€25.50€21.6721
Aug ’24€24.34
€33.79
+38.9%
14.2%€43.00€25.50€22.1121
Jul ’24€23.85
€33.35
+39.8%
14.4%€43.00€25.50€22.7220
Jun ’24€21.64
€33.01
+52.6%
12.7%€40.20€25.50€27.3121
May ’24€21.73
€33.01
+51.9%
12.2%€40.20€25.50€25.3921
Apr ’24€20.73
€33.18
+60.0%
11.9%€40.20€25.50€24.8521
Mar ’24€27.01
€32.84
+21.6%
12.9%€40.20€25.50€22.5421
Feb ’24€27.54
€32.63
+18.5%
13.3%€40.20€25.50€23.3721
Jan ’24€23.46
€33.19
+41.5%
14.8%€41.00€25.00€24.0520
Dec ’23€24.16
€33.59
+39.0%
14.0%€41.00€25.00€22.9620

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 13:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Société Générale Société anonyme 49 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.