Société Générale Société anonyme

DB:SGE Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.0b

Société Générale Société anonyme Değerleme

SGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGE ( €26.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €84.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
Kazançlar€2.86b
Piyasa Değeri€20.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
CBK Commerzbank
8.9x8.8%€19.3b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€444.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.6%€111.2m
600016 China Minsheng Banking
6.3x7.5%CN¥172.0b
SGE Société Générale Société anonyme
7.3x14.7%€21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (7.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGE'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGE 7.3xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGE Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€26.04
€32.28
+24.0%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.28
€31.78
+16.5%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.24
€30.50
+37.2%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.67
€30.75
+42.0%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€22.11
€31.09
+40.6%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.72
€30.94
+36.2%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.31
€30.26
+10.8%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.39
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00n/a21
Apr ’25€24.85
€29.50
+18.7%
13.6%€40.20€23.00n/a21
Mar ’25€22.54
€29.64
+31.5%
13.9%€40.20€23.00n/a21
Feb ’25€23.37
€30.07
+28.7%
13.9%€40.20€21.90n/a21
Jan ’25€24.05
€30.06
+25.0%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.96
€29.99
+30.6%
14.1%€40.20€22.25n/a21
Nov ’24€21.18
€31.07
+46.7%
10.9%€40.20€26.00€27.2820
Oct ’24€23.04
€31.37
+36.2%
11.0%€40.20€25.96€22.2420
Sep ’24€26.29
€35.05
+33.3%
12.6%€46.00€25.50€21.6721
Aug ’24€24.34
€33.79
+38.9%
14.2%€43.00€25.50€22.1121
Jul ’24€23.85
€33.35
+39.8%
14.4%€43.00€25.50€22.7220
Jun ’24€21.64
€33.01
+52.6%
12.7%€40.20€25.50€27.3121
May ’24€21.73
€33.01
+51.9%
12.2%€40.20€25.50€25.3921
Apr ’24€20.73
€33.18
+60.0%
11.9%€40.20€25.50€24.8521
Mar ’24€27.01
€32.84
+21.6%
12.9%€40.20€25.50€22.5421
Feb ’24€27.54
€32.63
+18.5%
13.3%€40.20€25.50€23.3721
Jan ’24€23.46
€33.19
+41.5%
14.8%€41.00€25.00€24.0520
Dec ’23€24.16
€33.59
+39.0%
14.0%€41.00€25.00€22.9620
Nov ’23€23.39
€32.74
+40.0%
17.5%€42.30€17.15€21.1822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UniCredit

€59.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.00

7D

-5.3%

1Y

53.2%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$49.2b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.84

7D

0%

1Y

-38.3%

Alior Bank

zł11.2b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

A6O

zł20.24

7D

-6.6%

1Y

19.0%