Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

DB:SEBA Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.0b

Skandinaviska Enskilda Banken Değerleme

SEBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.10
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SEBA ( €14.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarSEK 34.19b
Piyasa DeğeriSEK 337.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.6b
PCZ ProCredit Holding
6.5x18.06%€624.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€123.7m
BMRI Bank Mandiri (Persero)
9x7.56%Rp504.0t
SEBA Skandinaviska Enskilda Banken
9.9x-0.66%€337.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEBA Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEBA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEBA 9.9xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEBA Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.82
€14.47
-2.32%
9.06%€16.51€11.83n/a16
May ’26€13.75
€14.23
+3.48%
9.24%€16.35€11.72n/a15
Apr ’26€15.07
€14.93
-0.92%
10.27%€16.67€11.86n/a15
Mar ’26€15.30
€14.20
-7.14%
10.67%€16.24€11.48n/a16
Feb ’26€13.73
€13.73
+0.0087%
11.27%€15.76€10.89n/a16
Jan ’26€13.13
€13.70
+4.36%
11.65%€16.06€11.02n/a16
Dec ’25€13.07
€13.65
+4.44%
11.95%€16.03€11.27n/a16
Nov ’25€12.97
€13.70
+5.61%
11.74%€15.96€11.22n/a16
Oct ’25€13.70
€14.03
+2.38%
11.34%€16.10€11.44n/a17
Sep ’25€13.82
€13.74
-0.57%
12.27%€16.43€11.24n/a15
Aug ’25€14.24
€13.61
-4.41%
12.27%€16.26€11.13n/a15
Jul ’25€13.91
€13.37
-3.87%
11.37%€15.79€10.88n/a15
Jun ’25€12.89
€13.19
+2.33%
12.83%€16.60€10.37n/a15
May ’25€12.31
€12.86
+4.48%
13.58%€16.32€9.78€13.7514
Apr ’25€12.63
€13.09
+3.71%
12.67%€16.19€10.07€15.0714
Mar ’25€13.65
€13.37
-2.08%
11.96%€16.57€10.30€15.3017
Feb ’25€13.12
€13.21
+0.68%
11.47%€16.31€10.19€13.7318
Jan ’25€12.50
€13.17
+5.38%
12.01%€16.75€10.53€13.1317
Dec ’24€11.07
€12.72
+14.97%
12.42%€16.27€10.24€13.0717
Nov ’24€10.46
€12.19
+16.60%
12.37%€15.73€9.89€12.9718
Oct ’24€11.23
€12.30
+9.57%
12.87%€15.50€8.49€13.7019
Sep ’24€10.65
€12.12
+13.89%
13.07%€15.36€8.41€13.8219
Aug ’24€10.93
€12.10
+10.72%
13.08%€15.41€8.44€14.2419
Jul ’24€10.12
€11.74
+16.05%
11.37%€14.68€9.76€13.9118
Jun ’24€9.75
€11.95
+22.60%
11.13%€14.91€9.83€12.8918
May ’24€10.30
€12.17
+18.22%
11.21%€15.13€9.20€12.3118
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.29
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 06:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Michael HarrisonBarclays