Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

DB:ME90 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.6b

Mediobanca Banca di Credito Finanziario Değerleme

ME90 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ME90 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ME90 ( €13.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ME90 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ME90 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ME90 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ME90 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ME90'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ME90'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
Kazançlar€1.25b
Piyasa Değeri€11.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ME90'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ME90 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€450.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
1140 Bank Albilad
16.9x12.2%ر.س44.4b
ME90 Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.3x4.0%€11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ME90, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ME90'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ME90 9.3xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ME90 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ME90 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ME90 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ME90 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.2%

1Y

13.4%

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.6b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-0.5%

1Y

-37.7%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€38.04

7D

-4.2%

1Y

53.0%